Im Dezember geht es mit Schneeflocken, beliebten Weihnachtsliedern und der Vorfreude auf die Saison richtig los. Krypto-Händler stellen sich oft die Frage: Wird der Kryptowährungsmarkt eine „Weihnachtsmann-Rallye“ erleben, wie sie auf den traditionellen Aktienmärkten stattfindet?
Derselbe Börsentrend, die Weihnachtsmann-Rallye, bezieht sich auf erhöhten Optimismus rund um die Feiertage (oft Ende Dezember). Kann der festliche Aufschwung für digitale Währungen jedoch auch auf den Markt übertragen werden? Wir werden uns die Geschichte der Weihnachtsmann-Rallye ansehen, die auslösenden Faktoren dahinter und ob der Weihnachtsmann dieses Jahr den Kryptomarkt einläuten wird.
Wir werden diskutieren, wie die US-Wahlen die Marktentwicklung beeinflussen könnten und wie man die möglichen Volatilitätswellen im Dezember ausnutzen kann.
Die Weihnachtsmann-Rallye verstehen
Die Weihnachtsmann-Rallye, die gelegentlich als „Weihnachtsmann-Effekt“ bezeichnet wird, ist eine Tendenz auf dem Aktienmarkt, bei der die Preise in den letzten Dezembertagen und den ersten Januartagen steigen.
Die Ursache für den starken Rückgang der Marktanalysten wurde jedoch breit diskutiert, aber es konnte keine eindeutige Erklärung gefunden werden. Es muss geklärt werden, ob dies auf Urlaubsoptimismus, Steuerplanung oder institutionelle Anleger zurückzuführen ist, die ihre Bücher für das Jahr abschließen.
In den letzten Jahren hat sich dieser saisonale Trend über die Börsen hinaus ausgebreitet, und der Kryptowährungsmarkt wird bei Jahresendrallyes manchmal über seine Gewichtsklasse hinausschlagen. Die Weihnachtsrallye ist zu einem wichtigen Symbol der Hoffnung und des Marktoptimismus für Kryptohändler geworden, die diese Rallye als Munition verwenden, um mögliche Gewinne abzuschätzen und ihre Taktik für jede latente bullische Dynamik zum Jahresende neu zu starten.
Die Geschichte der Weihnachtsrallye
Solange es Aktienmärkte gibt, wurde der Begriff Weihnachtsrallye 1972 von Yale Hirsch geprägt, dem Gründer des Stock Trader’s Almanac. Er definierte sie als die letzten fünf Tage des Jahres und die ersten beiden Tage des darauffolgenden Jahres. Hirschs Arbeit deutete darauf hin, dass dieser Sieben-Tage-Zeitraum historisch gesehen oft zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Aufwärtsbewegungen der Preise führte.
Der Stock Trader’s Almanac untersuchte dann Daten von 1950 bis 2022, um seine Beobachtung zu untermauern. Während dieses Zeitraums deuteten die Ergebnisse auf eine Tendenz zu positiven Renditen in der Weihnachtsmann-Ära im S&P 500-Index hin; der Index erlebte in 80 % der Fälle eine Weihnachtsmann-Rallye.
Historische Daten helfen Ihnen, Einblicke zu gewinnen, aber auch hier ist die vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Börse hat jedoch die statistische Bedeutung der Weihnachtsmann-Rallye erlebt.
Kann der Kryptomarkt eine Weihnachtsmann-Rallye erleben?
Da der Kryptowährungsmarkt im Vergleich zu traditionellen Märkten noch relativ jung ist, hat die Weihnachtsmann-Rallye möglicherweise noch kein Muster gebildet. Da Kryptowährungen jedoch für ein zunehmend institutionelles Publikum immer wichtiger werden, besteht das Potenzial, ein ähnliches saisonales Muster zu sehen.
Je signifikanter die positive Korrelation zwischen dem Aktienmarkt und dem Kryptomarkt ist, desto plausibler ist es, dass auch im Kryptobereich eine Weihnachtsmann-Rallye stattfindet. Im Fall von Krypto, das die institutionellen Investitionen ständig erhöht, könnten diejenigen, die für traditionell orientierte Märkte halten, besonders zutreffen.
Da wir uns dem Jahresende nähern, lohnt es sich, in den nächsten Wochen im Krypto-Handel/-Investitionsspiel etwas dickhäutiger zu bleiben und nach potenziellen Rallyes Ausschau zu halten, um einige dieser saisonalen Trends auszunutzen.
Ist eine Weihnachtsrallye auf dem Kryptomarkt wahrscheinlich?
Der Begriff „Weihnachtsrallye“ ist auch unter Kryptowährungsprofis zu einem Begriff geworden, der verwendet wird. Er bezieht sich auf einen Anstieg der Börsenkurse zum Jahresende, bei dem der Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen des Jahres normalerweise um etwa 5 bis 10 Prozent steigt. Die Idee bezog sich zunächst auf traditionelle Finanzmärkte, aber jetzt fragen sich viele Kryptohändler, ob dieses Phänomen in der volatilen Welt der digitalen Vermögenswerte auftreten könnte.
Die Struktur des Kryptomarkts ist immer unvorhersehbar und unterscheidet sich von den traditionellen Finanzmärkten. Viele Dinge beeinflussen seine Preisschwankungen: globale Wirtschaftsereignisse, Veränderungen der sozialen Stimmung und regulatorische Änderungen. Daher ist es schwierig vorherzusagen, ob es im Kryptomarkt zu einer Weihnachtsrallye kommen wird. Ein Blick auf die vergangenen Dezember auf dem Kryptomarkt kann Ihnen jedoch sagen, ob dieses Muster in der Vergangenheit auch in anderen Märkten vorhanden war oder nicht.
Wahlsaisonalität und ihre Auswirkungen auf die Kryptomärkte
Dies ist ein bedeutender Trend auf dem Kryptomarkt, der im Dezember beobachtet wurde; es ist ein Faktor, der den Anstieg des Kryptomarktes mit den Wahlen in den USA in Zusammenhang gebracht hat. Wahlsaisonalität ist ein Konzept, eine Überzeugung, dass US-Präsidentschaftswahlzyklen die Auswirkungen des Kryptomarktes in den Wochen vor solchen Feiertagen beeinflussen können.
Händler verschieben ihre Portfolios auch, wenn sie in Wahljahren die neue Politik einer kommenden Regierung erwarten. Wenn sich die neue Regierung als kryptofreundliche Regierung präsentiert, ist das Marktvertrauen könnte steigen und den Preis erhöhen. Ein Zusammenhang zwischen US-Wahlen und dem Verhalten auf dem Kryptomarkt zeigt, dass Krypto und traditionelle Finanzen eine Verbindung miteinander haben.
Beispielsweise verzeichnete Bitcoin von der ersten Novemberwoche bis vor Ende Dezember 2016 einen Preisanstieg von fast 37 %, ein Anstieg, der teilweise durch die globalen Auswirkungen des Brexit und eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit bedingt war. Wie bei den Wahlen 2020 stieg der Bitcoin-Preis von November bis Dezember fast um das Doppelte, und genau so wurden die Wahlen 2020 in die COVID-19-Pandemie geworfen. Sie wurden von den Menschen angetrieben, die glaubten, dass weitere Konjunkturmaßnahmen kommen würden, und von mehr Institutionen, die mit Krypto-Assets spielen wollten.
Wenn jedoch die Partei, die zukünftige Wahlen gewinnt, eine Politik vorantreibt, die der Kryptowährung Rückenwind geben sollte, sind Händler möglicherweise eher bereit, auf langfristiges Wachstum zu setzen und die Krypto-Preise auf eine Preisbewegung wie am Weihnachtsmann steigen zu lassen.
Händler können Jahresendrallyes in dem Maße vorhersehen, in dem sie verstehen, wie sich Wahljahre in der Vergangenheit auf den Kryptomarkt ausgewirkt haben. In diesen Zeiten können die starken Auswirkungen der traditionellen Finanzstimmung auf die Preise digitaler Vermögenswerte stark sein.
Die Auswirkungen saisonaler Trends und der Weihnachtsrallye verstehen
Nachdem Sie nun die Merkwürdigkeit der Wahlsaisonalität untersucht haben, fragen Sie sich vielleicht, wie sich Kryptowährungen im Dezember der Jahre ohne US-Wahlen geschlagen haben.
Letztendlich kann er, wie bei den meisten Dingen im Zusammenhang mit der Dezember-Performance von Bitcoin, nicht mit Sicherheit sagen, was diesen Monat für die digitale Währung ansteht. Einige Krypto-Händler glauben, dass es eine Weihnachtsrallye der Kryptowährungen geben könnte, aber diese Inkonsistenz stellt die Idee eines stabilen Jahresendtrends in Frage.
Im Dezember 2017 erlebte Bitcoin aufgrund sensationeller Presse und umfassender Medienberichterstattung einen ungeheuerlichen Preisanstieg, der hauptsächlich von Spielern angeheizt wurde.
Die Bitcoin-Preise verdoppelten sich bei einer intensiven Jahresendrallye fast auf fast 20.000 USD und wurden damit zur bemerkenswertesten Rallye in der Geschichte von Bitcoin. Aufgrund dieses Anstiegs warne ich davor, dass der Kryptomarkt, wenn er bullisch ist, eine Weihnachtsrallye erleben kann, wenn auch zu einer Zeit relativ hohen öffentlichen Interesses und einer Zunahme der Händleraktivität.
Es stimmt jedoch, dass die Geschichte im Dezember 2018 ein wenig anders war. Die Spitzenrallye des vergangenen Jahres machte einem dramatischen Rückgang des Bitcoin-Preises Platz, wobei die Kryptowährung unter 4.000 USD fiel.
Dies war eine Erinnerung daran, wie anfällig der Kryptomarkt für Korrekturen nach dem Bullenmarkt sowie für externe Faktoren wie regulatorischen Druck, Veränderungen der globalen Wirtschaftsstimmung und den Rückzug institutioneller Händler aus dem Spiel mit Portfolio-Balance-Punkten zum Jahresende werden kann.
Wichtige Treiber hinter einer potenziellen Krypto-Weihnachtsrallye
Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass der Dezember nicht immer einen bullischen Trend für Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt mit sich bringt, gibt es Indikatoren, die für die Auslösung einer Weihnachtsrallye der Kryptos verantwortlich sein könnten.
Marktstimmung zum Jahresende
Da der Markt dazu neigt, der Stimmung der Händler zu folgen, bringt die Weihnachtszeit einen allgemein fröhlichen Feiertagsmonat und eine positive Aussicht für Dezember. Der Optimismus, der so viele dieser Ausgaben antreibt, wurde durch Weihnachtsboni (und die kleine Sache des bevorstehenden neuen Jahres) und die freudige Bereitschaft, ihr Budget in Zeiten des Überflusses zu sprengen, beflügelt.
Diese Stimmung wird bei Kryptowährungen in den sozialen Medien oft übertrieben, wo Trends, Nachrichten und lautstarke Stimmen Kaufaktivität erzeugen.
Eine optimistische Stimmung entsteht, wenn neue Händler in den Markt eintreten und befürchten, dass sie die Gewinne zum Jahresende verpassen (Angst, etwas zu verpassen oder FOMO).
Während sich eine solche Stimmung so schnell ändern kann, wie sie auftritt, kann das Tempo, das sie im Dezember vorgibt, ausreichen, um die Preise in die Höhe zu treiben und einen sich selbst verstärkenden Kreislauf des Optimismus zu schaffen, der zu weiteren Käufen anregt und die Preise in die Höhe treibt.
Faktoren, die die Trends des Kryptomarkts im Dezember beeinflussen
In diesem Jahr hat die Beteiligung institutioneller Akteure am Kryptowährungsmarkt massiv zugenommen, als große Finanzinstitute begannen, sich dem Markt anzuschließen. Die Einführung von Spot Bitcoin (BTC) und Spot Ethereum (ETH) Exchange Traded Funds (ETFs) hat diesen Trend noch verstärkt.
Da der Dezember näher rückt, könnten bestimmte Institutionen ihre Portfolios überprüfen, was zu einer Zunahme oder in einigen Fällen sogar zu einem Anstieg der Krypto-Assets führen kann. Dies ist oft das Ergebnis von Diversifizierungsstrategien und einer wachsenden Kundennachfrage nach digitalen Assets.
Institutionelle Käufe werden dem Kryptomarkt wahrscheinlich starke Unterstützung bieten. Dies könnte die Aktivität auf dem Markt erhöhen, wenn Fondsmanager oder Handelsunternehmen aus irgendeinem Grund beschließen, den Platz, den digitale Währungen in ihren Portfolios einnehmen, zu vergrößern, in Erwartung zukünftiger regulatorischer Änderungen oder des Wachstums des Sektors.
Darüber hinaus entwickelt sich die Infrastruktur, die Kryptowährungen unterstützt, kontinuierlich weiter, mit verbesserten sicheren Verwahrungsdiensten und Compliance-Kontrollen für Institutionen, die sich jetzt wohl dabei fühlen, in den Krypto-Raum einzusteigen oder dort zu expandieren. Das zunehmende Vertrauen könnte den Krypto-Markt stabilisieren.
Markt und treiben eine saisonale Rallye voran, da die Institutionen ihre Portfolios für den Beginn des neuen Jahres anpassen.
Wirtschaftsdaten und geopolitische Bedingungen
Faktoren wie makroökonomische Daten und geopolitische Ereignisse sind wichtig, damit sich der Kryptomarkt in die richtige Richtung bewegt. Inflationsraten, Arbeitslosenzahlen und die Politik der Zentralbanken wirken sich alle auf traditionelle und digitale Vermögensmärkte aus.
Wenn es beispielsweise eine hohe Inflation gibt, neigen die Menschen dazu, in Scharen zu Bitcoin zu strömen, in der Hoffnung, dass es eine Art Inflationsschutz bietet, der sich von den Fiat-Währungen unterscheidet. Sie können auch die Nachfrage nach risikoreicheren Vermögenswerten wie Kryptowährungen erhöhen, indem sie Maßnahmen der Zentralbank ergreifen, wie etwa Zinssenkungen oder quantitative Lockerung.
Aus finanzieller Sicht bringen geopolitische Ereignisse, einschließlich Handelsabkommen oder Veränderungen in der Regulierungslandschaft, eine gewisse Unsicherheit in die Finanzmärkte und ziehen Händler an, die Krypto als praktikable alternative Anlage betrachten.
Da der Dezember naht und die Finanzinstitute die Wirtschaftsaussichten für das kommende Jahr bewerten, werden die oben genannten makroökonomischen und geopolitischen Faktoren auf dem Kryptomarkt aktiv bleiben und die Preise erheblich beeinflussen.
Handelsstrategien, um von einer möglichen Weihnachtsrallye bei Kryptowährungen zu profitieren
Eine Weihnachtsrallye zum Jahresende ist in der Kryptowelt zwar üblich, lässt sich aber nicht im Voraus vorhersagen. Wenn Sie jedoch eine erwarten, können Sie diese Handelsstrategien nutzen, um sich vorzubereiten und zu gewinnen. Hier sind einige Taktiken, die Sie im Falle einer Kryptorallye während der Weihnachtszeit anwenden können.
Long-Positionen in Spot- oder Futures-Märkten
Wenn Long-Positionen bei den wichtigsten Kryptowährungen eine der einfachsten Strategien sind, die man verfolgen kann, wenn man eine Weihnachtsrallye erwartet, sollte man dies ernst nehmen. Der andere Ansatz besteht darin, Vermögenswerte zu kaufen und zu halten, in der Hoffnung, dass ihr Preis steigt, entweder durch Spot-Handel oder Futures-Handel.
Beim Spot-Handel kaufen Händler den Vermögenswert direkt zum aktuellen Marktpreis und vereinbaren, den Vermögenswert in der Zukunft zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Diese Strategie ist gut, wenn die Marktindikatoren nach oben zeigen und Händler glauben, dass der Markt im Zuge einer Rallye weiter steigen wird.
Dollar Cost Averaging (DCA)
Dollar Cost Averaging (DCA) ist eine der einfachsten und praktischsten Möglichkeiten für Händler, sich am potenziellen Marktwachstum zu beteiligen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten. Die Grundidee von DCA besteht darin, dass Sie in regelmäßigen Abständen eine festgelegte Menge an Kryptowährung kaufen können, unabhängig davon, wie der aktuelle Preis zum Zeitpunkt des Kaufs aussieht.
Somit werden die Auswirkungen der Volatilität eliminiert und die Notwendigkeit, mit dem Markt Schritt zu halten, minimiert. Das Vermischen von Signalen und plötzlichen Korrekturen ist schrecklich, aber der Handel schreitet mit der Zeit voran, sodass Sie eine Rallye nutzen können, ohne gezwungen zu sein, am Höchststand zu kaufen, insbesondere wenn der Markt Warnsignale zeigt. Mit diesem schrittweisen Ansatz können sich Händler vor möglichen Abschwüngen schützen, ohne aus dem Markt gezogen zu werden, bevor Schwierigkeiten auftreten.
Handel mit Kryptooptionen
Kryptooptionen sind ein präziseres Mittel für diejenigen, die bereits mit Optionen gehandelt haben, um von erwarteten Aufwärtsbewegungen des Preises zu profitieren. Händler können das Recht erwerben, sind aber nicht verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem vereinbarten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen.
Diese Strategie könnte für Trader interessant sein, die von Preissteigerungen profitieren möchten, ohne den Basiswert zu kaufen. Der Vorteil von Call-Optionen besteht darin, dass Trader durch den Kauf mit einer relativ geringen Prämie im Voraus von steigenden Preisen profitieren können, sodass der größte Verlust nur der Preis der Option selbst ist. Wenn Sie keine Calls besitzen, sind Ihre Verluste unbegrenzt, während die Verluste bei Call-Optionen auf den Ausübungspreis zuzüglich der Kosten des Calls begrenzt sind.
Für diejenigen, die ein differenzierteres Risiko-/Ertragsprofil wünschen, stehen Multi-Leg-Optionshandelsstrategien zur Verfügung. Zu diesen fortgeschrittenen Techniken gehören das Schreiben von Verträgen und die Verwendung von Optionsspreads, um das Risiko gezielter zu steuern. Darüber hinaus bieten Krypto-Optionen Tradern eine Möglichkeit, ihre Wetten gegen Marktrückgänge oder -abstürze abzusichern, wenn das Risiko im Krypto-Bereich erhöht erscheint.
Abschließende Gedanken
Die Anwesenheit einer Weihnachtsrallye auf dem Kryptomarkt bringt Chancen und Risiken mit sich. Historisch gesehen könnte der Markt auf dem Weg zu einer Jahresendrallye sein, aber die Dynamik des Kryptomarkts ist so einzigartig, dass sie oft eine Ausnahme von der Regel darstellt.
Aber für Leute, die das potenzielle Wachstum maximieren möchten, sollten Sie die Handelsindikatoren im Auge behalten. Dies hilft dabei, neue Trends für Handelsentscheidungen zu erkennen. Darüber hinaus sollten Händler nach Strategien mit definierten Risiko-Ertrags-Profilen suchen, um mit etwaiger Volatilität am Jahresende umgehen zu können.
