Giovedì scorso, il prezzo di Solana è sceso a $ 245, un calo del 9% rispetto al picco di $ 264 della settimana precedente. I dati sulla catena Solana mostrano che i principali azionisti di Solana stanno ancora guadagnando dopo la storica rottura di Bitcoin al traguardo di $ 100.000.
La svolta di Bitcoin spinge il rally del mercato delle altcoin
Bitcoin ha visto una rottura di $ 100.000 per la prima volta quando il vincitore del crypto-friendly Paul Atkins è stato annunciato come candidato per sostituire Gary Gensler come presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La decisione del presidente eletto Donald Trump, annunciata mercoledì, ha suscitato ottimismo nei mercati delle criptovalute.
La rottura di Bitcoin ha portato Ripple (XRP), Ethereum e Solana a nuovi massimi settimanali dall’effetto domino.
Dopo l’annuncio di Atkins, il prezzo di Solana è salito del 4,2% a $ 245, il suo intervallo di quotazione più alto da martedì, quando è sceso a $ 224. Ma il giro sulle montagne russe di SOL non è riuscito a superare questa linea di resistenza, restando indietro rispetto a Bitcoin, la cui performance è migliorata dell’8% nelle stesse 24 ore.
I guadagni relativamente minori di Solana hanno acceso un dibattito sulle tendenze del mercato verso il ribasso.
Gli investitori rinunciano a 500 milioni di $ in SOL dopo il massimo storico
Solana ha fatto notizia a livello mondiale la scorsa settimana quando ha raggiunto un massimo storico, raggiungendo i 264 $ il 23 novembre dopo non aver raggiunto un picco di 259 $ quattro anni fa.
Tuttavia, le metriche on-chain mostrano che molti stakeholder di Solana hanno approfittato del recente aumento dei prezzi. I dati rivelano un prelievo di 500 milioni di $ SOL dallo staking di contratti intelligenti dopo un massimo storico.
Questa attività è tracciata sul grafico del valore totale di SOL puntato in contratti intelligenti attivi, che viene spesso utilizzato come proxy per tracciare i movimenti di grandi staker e validatori principali durante eventi di mercato chiave. Inoltre, la performance poco brillante di Solana agli eventi da $ 245 nel tentativo di opporsi a un ambiente di profit-taking è un prodotto della confluenza di profit-taking e tendenze di mercato più ampie derivanti dal rally senza precedenti di Bitcoin.
Come Solana, i depositi di staking di rete sono diminuiti in tutta la blockchain la scorsa settimana, forse avvisando di sfide per lo slancio dei prezzi di Solana in arrivo. I dati dei giorni precedenti, tuttavia, mostrano che il valore totale in staking è crollato da 389,4 milioni di SOL il 28 novembre a 387,2 milioni di SOL giovedì.
Ciò ammonta a più di 2,2 milioni di SOL, o circa $ 528 milioni di valore ai prezzi correnti, che i validatori della rete principale di Solana hanno ritirato in sette giorni. Due motivi principali sono che prelievi così significativi durante un rally di mercato spesso smorzano il sentimento rialzista.
Il sentimento rialzista dal traguardo di $ 100.000 di Bitcoin viene diluito prima attraverso il ritiro di 2,2 milioni di SOL dai contratti di staking, che aumenta l’offerta di mercato a breve termine. Gli staker consideravano investitori sofisticati responsabili della sicurezza della blockchain, ma hanno anche un peso notevole in qualsiasi rete proof-of-stake. Quando questo gruppo effettua grandi prelievi, spesso scopriamo che altri partecipanti al mercato devono essere più motivati a impegnarsi in attività di acquisto.
Se i deflussi di staking continuano a questo ritmo, il prezzo di Solana potrebbe presto avere difficoltà a raggiungere nuovi massimi storici di $ 265.
Analisi del prezzo di Solana: la resistenza a $ 250 pone una sfida in mezzo alle tendenze di profit-taking
I venti contrari includono una riduzione dei profit-taking su Solana e un forte calo dello staking sui depositi, che esercita una pressione al ribasso sul prezzo a breve termine di Solana.
SOL avrà difficoltà a superare una resistenza critica a lungo termine a $ 250 per token con l’aiuto di indicatori tecnici come Chande Kroll Stop. In genere, questa zona è stata utilizzata come fattore scatenante della vendita e, senza la crescita del suo volume di acquisto, la criptovaluta potrebbe ritracciare ulteriormente.
L’indicatore BullBear Power (BBP) viene aggiunto allo slancio ribassista, che rimane in territorio negativo. Ciò riflette un calo dell’interesse all’acquisto in seguito ai recenti sforzi per aumentare i prezzi, indicativo di un ribassismo in crescita. Tuttavia, gli analisti avvertono che SOL potrebbe raggiungere il suo prossimo livello di supporto principale a $ 230 se non riesce a garantire una chiusura giornaliera nell’intervallo $ 245-$ 250.
Questo potenziale ribasso indica la difficoltà che SOL potrebbe incontrare nel continuare questo flusso positivo di denaro nelle attuali condizioni di mercato. Una violazione al di sotto del supporto di $ 230 potrebbe esacerbare la pressione di vendita e spingere Solana (SOL) verso il basso per sfidare la zona di supporto di $ 224, dove la criptovaluta è riuscita a trovare stabilità per un breve periodo la scorsa settimana. D’altro canto, se SOL riesce a chiudere fortemente sopra la barriera di $ 250, c’è la possibilità di una rottura netta, portando SOL a nuovi massimi storici oltre $ 270. Sebbene queste siano possibilità, la direzione a breve termine di Solana rimane neutrale e fortemente dipendente dalle attuali condizioni di mercato. La settimana scorsa è stata rovinata da staker su larga scala che hanno abbandonato oltre 2,2 milioni di SOL, i leader hanno contribuito al sentimento negativo verso il futuro a breve termine dell’asset.
Solana ed Ethereum si ritagliano nicchie di mercato distinte
I dati suggeriscono che Solana ed Ethereum vivono in armonia in diversi segmenti dell’ambiente delle criptovalute. Solana (SOL) presumibilmente rivaleggia con Ethereum (ETH); tuttavia, statistiche recentemente pubblicate hanno mostrato la capacità di entrambe le reti di prosperare in modo indipendente.
Secondo DappRadar, l’attività di Ethereum sulla blockchain è cresciuta del 47% nell’ultimo mese. Nello stesso periodo, un importante exchange decentralizzato su Ethereum, Uniswap, ha visto i suoi volumi di trading aumentare del 62% e CoW Swap ha registrato un enorme aumento del 71%.
Nel frattempo, Solana si è fatta un nome come luogo per lanci e scambi di memecoin, mentre Ethereum continua a essere la piattaforma preferita per la finanza decentralizzata (DeFi). Sorprendentemente, la maggior parte dei creatori di tre delle prime cinque DApp con i guadagni più alti sono ospitati su Solana: Raydium, Jito e Pump. fun tra gli altri leader di Ethereum raggiungono Lido, Uniswap, Aave, ecc.
Queste reti blockchain hanno i loro punti di forza, ma i loro percorsi di crescita non devono necessariamente avvicinarsi allo stesso gruppo demografico di utenti.
Ma alcuni memecoin offrono un certo grado di vulnerabilità con Solana. Una quantità significativa di attività è stata guidata dalla mania speculativa di token come BONK, POPCAT, MEW e SPX6900, e alcuni di questi hanno visto punteggi di crescita del 100% in appena tre mesi. E gli esperti avvertono che tale volatilità potrebbe non essere sostenibile e potrebbe portare all’instabilità della rete.
I premi dei future sono una metrica chiave per gli investitori che valutano il sentiment di mercato di SOL, in particolare poiché il token è crollato del 10% tra il 23 e il 27 novembre. Gli studi hanno rivelato che in mercati stabili, i contratti future mensili vengono scambiati dal 5 al 10% in più rispetto ai prezzi spot per tenere conto dei costi dei ritardi di regolamento. Queste cifre rappresentano la fiducia dei trader e la previsione del futuro di Solana.
I future SOL segnalano un forte ottimismo
I dati hanno mostrato che i trader sul mercato dei future di Solana (SOL) mostrano grande fiducia, con posizioni lunghe che ottengono un premio annuale del 23%, il più alto da luglio. Questo è molto rialzista per il prezzo SOL. Tuttavia, gli analisti avvertono che un rialzo esuberante per la moneta può portare questa metrica oltre il 40%, amplificando il rischio di liquidazioni a cascata nella direzione sbagliata a causa di una correzione di mercato inaspettata.
Solana è probabilmente destinata a un prossimo rimbalzo dell’inventario poiché i dati di mercato indicano ottimismo sull’asset. Guardando la sua attività on-chain e le tendenze del mercato dei derivati, suggerisco che ci saranno altri guadagni di prezzo. Con la sua attuale capitalizzazione di mercato di $ 113,7 miliardi, SOL è enorme rispetto alla valutazione di $ 429,4 miliardi di Ethereum, ma quello sconto di $ 103,7 miliardi indica molto spazio per crescere.
Questo grande divario di valutazione è necessario perché Solana facilita la rapida adozione nel trading di memecoin e nelle applicazioni decentralizzate ad alte prestazioni. Tuttavia, agli investitori viene chiesto di monitorare attentamente le condizioni di mercato per mantenere gestibile l’attività speculativa e avere opportunità e rischi amplificati.
