In un grafico di trading di criptovalute, il supporto e la resistenza dei prezzi sono indicatori di prezzo vitali che indicano le aree in cui la tendenza dei prezzi dell’asset potrebbe invertirsi. Sono strumenti essenziali per l’analisi tecnica e i trader valutano i livelli prima di aprire posizioni e acquistare o vendere. L’impatto del supporto e della resistenza è necessario per tutti i livelli dei trader.
Questo articolo esamina la natura dei livelli di supporto e resistenza, come si formano e l’intuizione tattica che possono darci per il trading. Quindi, discuteremo di come fare trading con questi livelli in modo efficace e dei vantaggi e degli svantaggi di questo uno degli strumenti analitici più importanti.
Ogni volta che guardi un libro degli ordini su un exchange di criptovalute, l’offerta e la domanda di un asset crittografico sono in continuo cambiamento. I livelli di supporto e resistenza su un grafico potrebbero formarsi in base a quando sono sul grafico e, quando ci arrivano, dove alcune persone vogliono acquistare e vendere?
Spiegazione dei livelli di supporto
Supportiamo un trend al ribasso quando l’offerta supera la domanda, il che significa che la pressione di acquisto aumenta e quella di vendita diminuisce. Un ulteriore calo di questo livello potrebbe causare difficoltà a scendere ulteriormente, trasformandosi eventualmente in un’inversione dei prezzi verso l’alto o in un periodo di consolidamento.
Comprensione dei livelli di resistenza
Comprendere la resistenza è l’opposto della comprensione del punto in cui i prezzi in aumento incontrano un limite; ciò che resta di uno slancio determinato, che imposta l’aumento nella fase di acquisto, ma quella perdita di slancio porta a un limite per i venditori di prendere il sopravvento. Questo equilibrio può causare l’inversione dei prezzi o un andamento laterale, come i prezzi per supportare i livelli.
Esempio di livello di supporto e resistenza
Supporto e resistenza, e una loro illustrazione pratica, possono essere visti su un grafico BTC/USDT, che include il ritracciamento di Fibonacci come strumento di analisi tecnica. Il grafico mostra i prezzi di Bitcoin (ad esempio, 59.568,7, 61.951,1) e i rapporti di Fibonacci (ad esempio, 1, 0,786, 0,618) tutti allineati orizzontalmente nel tempo, incoraggiando la potenziale presenza di supporto e resistenza.
Nell’esempio sopra, c’è un eccellente livello di supporto (rosso/candela) proprio al rapporto di Fibonacci 0,236, e otteniamo vendite ma poi interessi di acquisto con i due corrispondenti retest di supporto. Nel frattempo, un livello di resistenza può essere trovato al rapporto di Fibonacci 0,618, testato due volte dopo un breakout al rialzo all’inizio di luglio.
I trader possono usare i livelli di supporto e resistenza per comprendere e ottenere ulteriori informazioni sui movimenti del mercato e sviluppare decisioni di trading più ideali.
Comprendere il passaggio dalla resistenza al supporto
Quando i livelli di supporto e resistenza vengono violati e i loro ruoli si invertono, la presenza di tali livelli è essenziale nell’analisi tecnica. I livelli di supporto si rompono quando il supporto di resistenza può trasformarsi in resistenza e il supporto di resistenza può trasformarsi in supporto.
Il grafico di riferimento da agosto a settembre ne è un esempio. I prezzi inizialmente hanno rotto un livello di resistenza, rappresentato dal grande corpo di candela verde, che è stato poi supportato a questo livello. I prezzi alla fine sono scesi quando hanno rotto un nuovo supporto, ma alla fine hanno incontrato resistenza al livello 0,618.
Influenze chiave sui livelli di supporto e resistenza
I grafici storici possono aiutarti a determinare dove si trovano i livelli di supporto e resistenza, ma non possono promettere che questi livelli rimarranno invariati per sempre. Dove si formano questi livelli e quando i prezzi li superano inaspettatamente dipendono da una serie di fattori. Ecco alcuni di questi fattori:
Eventi volatili imprevedibili
Poiché i mercati delle criptovalute sono naturalmente instabili, gli eventi nel mondo esterno possono causare rapidi cambiamenti nei prezzi. Governi instabili, guerre e tragedie naturali possono cancellare in modo significativo i livelli di supporto e resistenza già impostati.
Volume di trading
Un livello di supporto può essere rafforzato da molte negoziazioni. Quando i prezzi si avvicinano a questo livello, molti venditori possono mantenere stabile il prezzo, il che potrebbe effettivamente invertire la tendenza al ribasso.
Punti di prezzo psicologici
I trader spesso piazzano ordini di acquisto vicino a numeri tondi, il che significa che questi numeri possono fungere da livelli di supporto. Secondo la ricerca, il volume di trading tende a raccogliersi attorno a questi numeri. Molte negoziazioni a un livello di prezzo possono fermare o persino invertire una tendenza.
Massimi storici
Quando i trader non vogliono acquistare perché sono stati respinti ai precedenti massimi di prezzo, questi livelli spesso diventano una forte resistenza. Ciò può causare una svendita perché le persone hanno paura del contrario.
Condizioni di liquidità
I segni di supporto e resistenza hanno maggiori probabilità di rompersi nei mercati con poca liquidità. Man mano che l’interesse di acquirenti e venditori diminuisce, il basso volume di scambi rende più facile la rottura dei livelli di prezzo, il che potrebbe andare contro la tendenza attuale.
I grafici storici possono aiutarti a determinare dove si trovano i livelli di supporto e resistenza, ma non possono promettere che questi livelli rimarranno in vigore per sempre. Dove si formano questi livelli e quando i prezzi li superano inaspettatamente dipendono da una serie di fattori. Ecco alcuni di questi fattori:
Scenari di mercato dinamiche
Impegno dei prezzi delle criptovalute: la criptovaluta si muove tra limiti di resistenza forti e forti. A volte pompa in modo spettacolare; rompe questa barriera quando necessariamente rompe questa resistenza su un volume di trading elevato, motivo per cui a volte pompa in modo spettacolare.
Declino dei prezzi delle criptovalute: un crollo delle criptovalute, definito come un rapido calo dei prezzi dopo un’ondata di vendite di panico degli investitori, può verificarsi quando una criptovaluta scende al di sotto di un livello di supporto cruciale con un volume di trading elevato.
Allineamento con tendenze di mercato più ampie
Comportamento del mercato azionario vs. criptovaluta: sebbene, a differenza di qualsiasi mercato azionario, i mercati delle criptovalute rimangano volatili, i principi di supporto e resistenza sono applicabili anche ai mercati azionari tradizionali. Ad esempio, le criptovalute tendono ad allineare i prezzi durante i grandi crolli del mercato azionario, il che modifica i livelli di supporto e resistenza.
Intuizioni di mercato a lungo termine: i trader che monitorano supporto e resistenza possono determinare tendenze a lungo termine e possibili inversioni dei mercati. Sulla base di questi livelli di supporto e resistenza, possiamo determinare se un paio di essi sono stati infranti o mantenuti per un periodo prolungato, il che può aiutarci a decidere la direzione generale del mercato.
Metodi per determinare i livelli di supporto e resistenza
I livelli di supporto e resistenza possono essere determinati utilizzando varie tecniche, tra cui analisi tecnica e dati storici. Di seguito sono riportati alcuni metodi standard per identificare questi livelli chiave.
Le tecniche di analisi tecnica e dati storici possono essere utilizzate per determinare i livelli di supporto e resistenza. Di seguito sono riportati alcuni metodi più comuni per trovare questi livelli chiave.
Utilizzo di massimi e minimi precedenti
Data una cronologia di massimi e minimi, un modo semplice per capire i livelli di supporto e resistenza è semplicemente guardare indietro ai massimi e ai minimi passati. Guarda i precedenti punti bassi nei prezzi in cui sono rimbalzati verso l’alto per supporto. Per resistere, guarda i massimi precedenti, dove i prezzi in genere diminuiscono una volta raggiunti.
Ciò non significa che sfonderemo questa resistenza o supporto, è solo che se continuiamo a testare questa linea, potrebbe diventare un buon livello per le interazioni.
Applicazione dei rapporti di Fibonacci
Il seguente grafico di esempio utilizza il ritracciamento di Fibonacci per mostrare potenziali aree di supporto e resistenza. Questo è un metodo basato sulla sequenza di Fibonacci in quanto un movimento di prezzo considerevole è seguito da un ritracciamento del prezzo a un livello di un rapporto di Fibonacci prima che il trend proceda da lì.
Sulla base di questi indicatori predittivi, questi rapporti possono aiutare i trader a identificare possibili livelli di supporto e resistenza.
Utilizzo delle linee di tendenza
Il mezzo pratico per identificare potenziali aree di supporto e resistenza sono le linee di tendenza. Scopri se il mercato è in un trend rialzista o addirittura in un trend ribassista come prima mossa. Per un trend rialzista, cerca due o più minimi. Per un trend ribassista, cerca due o più massimi.
Il passo successivo è tracciare una linea retta attraverso questi punti, rappresentando visivamente dove potrebbero apparire futuri livelli di supporto e resistenza lungo il trend.
Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di livelli di supporto e resistenza nel trading di criptovalute
Comprendere i limiti dei livelli di supporto e resistenza è importante tanto quanto identificarli, perché potrebbero non essere disponibili su ogni moneta e non sono una forma di trading infallibile.
Vantaggi dei livelli di supporto e resistenza
Versatilità negli approcci analitici: tuttavia, ci sono numerosi modi per calcolare i livelli di supporto e resistenza e i trader possono controllare i loro risultati individuali utilizzando vari strumenti prima di prendere una decisione. In teoria, un approccio poliedrico come questo può migliorare l’affidabilità, ma la certezza assoluta è garantita nel mercato delle criptovalute.
Migliora la gestione del rischio: sebbene sia facile comprendere l’importanza di una gestione efficace del rischio nel trading di criptovalute, i livelli di supporto e resistenza sono essenziali. Identificando questi livelli, i trader possono mettere degli stop e capitalizzare sui punti di supporto o resistenza identificati.
Segnali di potenziali breakout: se i prezzi superano i livelli di supporto e resistenza definiti in precedenza, potrebbe trattarsi di un breakout, una continuazione dello slancio nella stessa direzione. Dobbiamo stare molto attenti a non reagire ai falsi breakout, ma questi segnali possono mostrare il posto di nuovi trend e portare alcune opportunità per aprire posizioni.
Perché i livelli di supporto e resistenza hanno degli svantaggi?
Rischio di falsi breakout: uno svantaggio importante di questo strumento è che produce falsi breakout. ** Una volta che i prezzi violano brevemente un livello di supporto o resistenza e si invertono immediatamente, questo è chiamato falso breakout. I trader possono agire su ciò che sembra essere una continuazione di un trend solo per liquidare su ciò che si rivela essere un ritracciamento del prezzo che si inverte, che questa inversione potrebbe diventare.
Affidamento ai dati storici: i dati storici sono spesso utilizzati per calcolare i livelli di supporto e resistenza, limitando la loro accuratezza predittiva. I prezzi passati non sono una scommessa sicura su ciò che accadrà, poiché molti proprietari nello spazio altamente volatile delle criptovalute sperimentano un cambiamento inaspettato.
Sensibilità alla volatilità: come tale,i livelli di supporto e resistenza e le negoziazioni basate su questi livelli sono inclini a mercati di criptovalute volatili. I prezzi possono facilmente superare i livelli previsti in tali oscillazioni. Pertanto, consigliamo l’uso di altri strumenti tecnici insieme all’analisi di supporto e resistenza in modo che le tue negoziazioni siano supportate, informate e solide.
Utilizzo dei livelli di supporto e resistenza per una gestione efficace del rischio
I rischi svolgono un ruolo enorme nel mondo dinamico del trading di criptovalute e i livelli di supporto e resistenza sono strumenti preziosi che possono aiutare. Ecco come questi livelli possono essere sfruttati per la gestione del rischio:
Applicazione di supporto e resistenza per impostare ordini stop-loss
Tuttavia, i livelli di supporto e resistenza sono significativi quando si impostano ordini stop loss. Se vuoi impostare uno stop loss prima di avviare una negoziazione, posizionarlo appena sotto il tuo livello di supporto (posizioni lunghe) o appena sopra il tuo livello di resistenza (posizioni corte) proteggerà la tua posizione. Lo stop loss è una barriera protettiva se non avvantaggia la tua negoziazione, poiché il mercato si muove contro la tua negoziazione.
Calcolo dei rapporti rischio-rendimento
I rapporti rischio-rendimento si basano anche sui livelli di supporto e resistenza. Una volta che hai determinato dove sta andando il trade guardando verso il basso al tuo punto di ingresso e disegnando il supporto o la resistenza più vicini sulla carta, puoi valutare la distanza percorsa e determinare quanto il trade può guadagnare rispetto al rischio coinvolto.
Il processo decisionale strategico può essere derivato da trade vicino a un supporto di resistenza ben definito, formando un rapporto rischio/rendimento più favorevole.
I livelli di supporto e resistenza possono essere incorporati nel tuo piano di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale e migliorare il risultato del trading. Questi livelli aiutano a portare ordine nel volatile mercato delle criptovalute e a tenere efficacemente sotto controllo i rischi.
Conclusione
Dobbiamo riconoscere e utilizzare i livelli di supporto e resistenza per rendere efficace il nostro trading di criptovalute. Questi livelli di sentiment di mercato sono indicatori chiave delle tendenze dei prezzi e aiutano i trader a prendere decisioni consapevoli.
I livelli di supporto e resistenza sono significativi durante la volatilità estrema, come un crollo del mercato azionario o delle criptovalute. Utilizzando questi concetti nella tua strategia di trading, puoi visualizzare con maggiore sicurezza le fluttuazioni del mercato, migliorando le tue prestazioni nel mercato delle criptovalute.
Supporto e resistenza sono strumenti solidi e, se combinati con altri strumenti analitici e tattiche di gestione del rischio, possono essere potenti. A causa del rapido cambiamento delle condizioni di mercato, rimanere versatili nel concedere è significativo per ottenere risultati perpetui nello scambio di criptovalute.
Come l’analisi tecnica tradizionale, i livelli di supporto e resistenza sono fondamentali per l’analisi del mercato delle criptovalute, identificando potenziali aree in cui il trading potrebbe invertirsi. I mercati delle criptovalute possono sembrare semplici, ma la loro intrinseca volatilità richiede cautela.
L’integrazione di supporto e resistenza, tra gli altri strumenti di analisi tecnica, ti aiuta a prendere decisioni più consapevoli, rendendo così il tuo trading più strategico.
