Mercoledì, il mercato delle criptovalute attende la decisione della Federal Reserve statunitense sui tassi di interesse più tardi oggi, il che significa che Bitcoin (BTC) sta subendo una certa perdita di valore al momento.
Ciò segue un’ondata di rialzo in BTC che lo ha brevemente portato sopra i $ 108.353 martedì prima di concludere la giornata con una candela doji, un segnale che i trader non erano sicuri di cosa fare con l’andamento dei prezzi.
Gli indicatori tecnici li hanno portati a osservare attentamente il mercato e la Moving Average Convergence Divergence (MACD) all’inizio indica una divergenza ribassista. Quest’ultima suggerisce un indebolimento dello slancio rialzista e ostacola il percorso verso la traiettoria dei prezzi a breve termine di Bitcoin.
La Federal Reserve è vista come pronta a un taglio dei tassi di 25 punti base (bps), riducendo l’importo cumulativo delle riduzioni a 100 bps da settembre. I dati economici stabili, insieme ai progressi incrementali negli aggiustamenti della politica monetaria, stanno dando origine a speculazioni su una possibile pausa nei tagli dei tassi entro il primo trimestre del 2025, secondo un rapporto di K33, che afferma anche che il mercato sta considerando che potrebbero non esserci molti altri aggiustamenti nella politica monetaria.
Se queste proiezioni si avverassero, i rendimenti dei titoli del Tesoro e il dollaro USA potrebbero aumentare. Ciò potrebbe rendere Bitcoin meno attraente per gli investitori che cercano di diversificare i propri portafogli con le criptovalute.
Le condizioni del rally di Babbo Natale prendono forma
Nonostante la cautela macroeconomica, gli analisti di K33 continuano a essere ottimisti sul fatto che Bitcoin vedrà un potenziale “rally di Babbo Natale” nelle prossime settimane. Concentrandosi su un “vuoto macro”, dovuto all’assenza di importanti pubblicazioni di dati economici fino alla fine dell’anno, indicano una riunione “piatta” a settembre.
“Con condizioni di mercato solide, un’aggressiva accumulazione di Bitcoin da parte di Michael Saylor di MicroStrategy e lo slancio in vista dell’insediamento di Trump, BTC sembra pronto a chiudere l’anno con una nota positiva”, ha affermato un analista di K33.
Le performance degli ETF segnalano un interesse a lungo termine
Il fondatore di CryptoQuant Ki Young Ju ha notato qualcosa di interessante sull’adozione istituzionale di Bitcoin. Mercoledì ha anche affermato che l’Exchange Traded Fund (ETF) spot Bitcoin (Bitcoin) di BlackRock ha raddoppiato l’Asset Management Under Asset (AUM) del suo ETF Gold (ETF) in un anno. Al contrario, l’ETF Gold di BlackRock ha impiegato solo 20 anni per crescere fino a 33 miliardi di $ in AUM.
Questa rapida crescita rafforza una crescente preferenza degli investitori per Bitcoin come riserva di valore a lungo termine e il suo ingresso nei portafogli istituzionali.
Tutte le strade portano alla decisione della Fed, ma le condizioni macroeconomiche favorevoli sono favorevoli a un rally di fine anno, che collega gli orsi ancora da venire alle condizioni macroeconomiche e al sentiment degli investitori.
La proposta di riserva strategica di Bitcoin aggiunge slancio rialzista alle prospettive di BTC
Mercoledì, Bitcoin ha catturato una nuova narrazione rialzista mentre le conversazioni ruotavano attorno a una “riserva strategica di Bitcoin”. Secondo Bitcoin Magazine, il Bitcoin Policy Institute ha pubblicato su Twitter una bozza di un ordine esecutivo che richiede una riserva strategica di Bitcoin, che è in attesa della firma del presidente Trump.
La possibilità di una riserva nazionale di Bitcoin consolida il valore a lungo termine di Bitcoin e la sua ascesa verso la trasformazione in un asset finanziario chiave. Ciò ha alimentato l’ottimismo nel mercato e Bitcoin Magazine ha affermato che la riserva strategica di Bitcoin degli Stati Uniti è reale.
QCP Capital ha espresso una visione ampiamente ottimistica della performance del prezzo spot di Bitcoin nel suo rapporto settimanale. Il rapporto recitava: “Sta diventando sempre più difficile trovare ragioni per essere ribassisti sul prezzo spot di Bitcoin quando si considera la sua confluenza di fattori macroeconomici, adozione istituzionale e narrazione politica favorevole che continuano ad alimentare il rally in corso di Bitcoin”.
Ma, nonostante il sentimento rialzista, i trader di Bitcoin di QCP Capital stanno ancora suonando l’allarme per cautela. Nonostante i prezzi spot di Bitcoin abbiano raggiunto nuovi massimi, il rapporto ha notato questa persistente distorsione nel mercato delle opzioni, dove i put venivano scambiati in modo più aggressivo rispetto alle call. Questa tendenza suggerisce che i partecipanti al mercato stanno sempre più orientandosi verso strategie di copertura invece di perseguire ferocemente il rally, forse alla luce dell’apprensione nel mercato.
La cautela a breve termine si accompagna a una visione favorevole a lungo termine del settore, con il potenziale per una riserva strategica di Bitcoin e la recente resilienza della moneta contro la volatilità del mercato.
Analisi del prezzo di Bitcoin: BTC raggiunge i $ 108.000 prima che emergano segnali di debolezza
Il rally di martedì per Bitcoin (BTC) ha fatto sì che la criptovaluta n. 1 raggiungesse i $ 108.353. Tuttavia, il candlestick giornaliero ha sigillato la giornata con un pattern doji, un comune indicatore di incertezza nel mercato. BTC si era ritirato mercoledì, scendendo sotto i $ 104.100. Se Bitcoin dovesse sostenere una caduta attraverso il supporto giornaliero di $ 101.109, potrebbe seguire un’ulteriore correzione, scendendo al prossimo supporto cruciale di Bitcoin a $ 90.000, secondo gli analisti di mercato.
Il sentimento cauto ha anche a che fare con gli indicatori tecnici. Il Relative Strength Index (RSI) è stato abbassato dopo non essere riuscito a rimanere positivo sopra 70, ora a 64. Un ulteriore calo attraverso il livello neutro a 50 potrebbe accelerare la marea ribassista, spingendo il prezzo di BTC più in basso.
Tuttavia, l’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) segnala simultaneamente un rischio crescente di un crossover ribassista. Se la linea MACD scende sotto la linea del segnale, il segnale sarebbe un segnale di vendita, riaffermando lo slancio in calo.
Questi livelli tecnici chiave osservano da vicino il recente rally di Bitcoin, che metterà alla prova la resilienza dell’asset.
Bitcoin potrebbe puntare a $ 119.510 se il rally riprende
Se Bitcoin riesce a rompere il massimo storico a $ 108.353, il suo slancio rialzista riacquisterà forza al rialzo. Questo livello è probabilmente una chiusura decisiva al di sopra, estendendo il rally mentre BTC punta a $ 119.510 come prossima grande resistenza. L’estensione di Fibonacci del 141,4% dal minimo di $ 66.835 del 4 novembre al massimo di $ 104.088 del 5 dicembre è questo obiettivo e si allinea con l’estensione di Fibonacci del 141,4%. Questa mossa confermerebbe che i tori sono ancora al comando e potrebbe attirare un certo interesse di acquisto a causa dei trader che prevedono nuovi massimi per il prezzo di Bitcoin.
I partecipanti al mercato osserveranno attentamente questo livello chiave, usandolo per valutare se Bitcoin può mantenere il suo trend rialzista e stabilire nuovi record.
Ethereum scivola del 3% tra l’ottimismo per la tokenizzazione RWA e l’accumulo di balene
Martedì, resta da vedere se il recente calo del 3% di Ethereum (ETH) è dovuto al crescente ottimismo sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) o se deriva dalla natura volatile dell’altcoin. Nel frattempo, i dati mostrano che i grandi investitori hanno costantemente aumentato i loro investimenti in ETH nell’ultimo mese, indicando una convinzione a lungo termine nel potenziale della moneta. Si prevede che Ethereum sarà la prima vittima, ma la più redditizia, del trend di tokenizzazione RWA, come evidenziato in una recente nota di Juan Leon, Senior Investment Strategist di Bitwise. Leon ha affermato che nel 2025, gli asset tokenizzati potrebbero diventare un tema determinante, ed Ethereum sarà al centro di tutto.
Questa tendenza è già sottolineata da progetti di alto profilo. Il fondo tokenizzato BUIDL Treasury è stato acquisito da BlackRock, che gestisce la sbalorditiva cifra di 578 milioni di dollari in totale. Le piattaforme focalizzate su RWA, come Ondo Finance, hanno già guadagnato oltre 600 milioni di dollari in valore totale bloccato (TVL). Secondo Bitwise, se il mercato RWA da 100 trilioni di dollari passasse alle transazioni on-chain, Ethereum potrebbe addebitare oltre 100 miliardi di dollari in commissioni annuali.
Secondo i dati on-chain di Santiment, i maggiori detentori di Ethereum stanno mantenendo la loro posizione. Il 57 percento dell’offerta totale in circolazione è ora detenuto poiché i principali wallet hanno preso in custodia oltre 100.000 ETH; ciò implica una forte anticipazione da parte degli investitori per un cambiamento rialzista del mercato. Queste partecipazioni includono wallet DeFi e staking, il che implica che molti investitori intendono mantenere i propri asset bloccati invece di venderli.
🐳 There are currently 104 whale wallets holding at least 100K Ethereum. Their combined holdings currently sit at 57.35% of all existing ETH tokens, currently worth ~$333.1B.
Meanwhile, wallets with 100-100K hold their lowest ratio of supply in history, 33.46%. And sub-100 ETH… pic.twitter.com/9qDN3lotQy
— Santiment (@santimentfeed) December 17, 2024
Un’altra indicazione della sua fiducia è che per il 16° giorno consecutivo, gli exchange-traded fund (ETF) di Ethereum hanno registrato flussi netti di asset pari a 51,1 milioni di $, secondo i dati di Coinglass di lunedì. Nonostante l’attuale flessione del mercato, Ethereum sta guadagnando un crescente interesse istituzionale, come dimostrato da questa serie sostenuta di investimenti. Tuttavia, mentre il prezzo di Ethereum oscilla temporaneamente, la narrazione dell’utilità e della fiducia degli investitori nel medio termine cresce attorno a Ethereum come attore chiave nell’ecosistema RWA emergente.
Analisi del prezzo di Ethereum: ETH punta a un rally di $ 4.380 se la resistenza chiave regge
Nelle ultime 24 ore, Ethereum (ETH) è sceso del 3%, con liquidazioni registrate per $ 48,82 milioni. Le posizioni lunghe comprendevano $ 40,66 milioni di queste liquidazioni e le posizioni corte $ 8,16 milioni.
Livelli chiave di resistenza e supporto da tenere d’occhio
La scorsa settimana, ETH si è consolidato all’interno di un canale rettangolare e non è stato in grado di spingersi oltre la sua massima resistenza annuale a $ 4.093. Al di sopra di questo livello critico, il prezzo potrebbe avere una chiusura sostenuta, portando il prezzo a $ 4.380. L’altro modo sarebbe se il supporto non riuscisse a mantenersi vicino a $ 3.820, inviando il prezzo al successivo livello chiave a $ 3.550.
Il sentiment di mercato misto rimane il caso con gli attuali indicatori tecnici. Anche l’indice di forza relativa (RSI) è stato incrociato al ribasso sotto il neutrale, il che significa debolezza nello slancio rialzista. Tuttavia, lo Stochastic Oscillator è ipervenduto, una regione che segna rapidi recuperi dei prezzi sul grafico orario in passato.
Cosa c’è in serbo per Ethereum?
Un crollo di $ 3.550 al giorno invaliderebbe la tesi rialzista e presagirebbe un ulteriore ribasso. ETH dovrà ancora superare i $ 4.093 e ristabilire uno slancio positivo per mettersi sulla buona strada per un rally verso $ 4.380. Si prevede che i prossimi giorni forniranno una direzione più chiara, ma i trader dovrebbero tenere d’occhio questi livelli.
