Sur un graphique de trading de crypto-monnaie, le support et la résistance des prix sont des marqueurs de prix essentiels qui indiquent les zones où la tendance du prix de l’actif peut s’inverser. Ce sont des outils essentiels pour l’analyse technique, et les traders évaluent les niveaux avant d’ouvrir des positions et d’acheter ou de vendre. L’impact du support et de la résistance est nécessaire pour tous les niveaux de trading.
Cet article étudie la nature des niveaux de support et de résistance, comment ils se forment et les informations tactiques qu’ils peuvent nous donner pour le trading. Ensuite, nous discuterons de la manière de négocier efficacement avec ces niveaux et des avantages et inconvénients de cet outil d’analyse parmi les plus importants.
Chaque fois que vous regardez un carnet d’ordres sur une bourse de crypto-monnaie, l’offre et la demande d’un actif cryptographique sont en constante évolution. Les niveaux de support et de résistance sur un graphique peuvent se former en fonction du moment où ils se trouvent sur le graphique, et lorsqu’ils y arrivent, où certaines personnes veulent-elles acheter et vendre ?
Explication des niveaux de support
Nous soutenons une tendance à la baisse lorsque l’offre dépasse la demande, ce qui signifie que la pression d’achat augmente et que la pression de vente diminue. Une baisse plus importante de ce niveau peut entraîner des difficultés à descendre davantage, ce qui peut se transformer en un renversement de prix à la hausse ou en une période de consolidation.
Comprendre les niveaux de résistance
Comprendre la résistance et la résistance est l’opposé de comprendre le point auquel la hausse des prix rencontre une limite ; ce qui reste d’un élan déterminé, celui qui définit la hausse dans la phase d’achat, mais cette perte d’élan conduit à une limite pour que les vendeurs prennent le relais. Cet équilibre peut entraîner un renversement ou une évolution latérale des prix, comme les prix vers les niveaux de support.
Exemple de niveau de support et de résistance
Le support et la résistance, ainsi qu’une illustration pratique de ceux-ci, peuvent être observés sur un graphique BTC/USDT, qui inclut le retracement de Fibonacci comme outil d’analyse technique. Le graphique montre les prix du Bitcoin (par exemple, 59 568,7, 61 951,1) et les ratios de Fibonacci (par exemple, 1, 0,786, 0,618) tous alignés horizontalement dans le temps, encourageant la présence potentielle de support et de résistance.
Dans l’exemple ci-dessus, il existe un excellent niveau de support (rouge/bougie) juste au ratio de Fibonacci de 0,236, et nous obtenons un intérêt de vente puis d’achat avec les deux nouveaux tests de support correspondants. Pendant ce temps, un niveau de résistance peut être trouvé au ratio de Fibonacci de 0,618, testé deux fois après une cassure à la hausse début juillet.
Les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance pour comprendre et mieux comprendre les mouvements du marché et développer des décisions de trading plus idéales.
Comprendre le passage de la résistance au support
Lorsque les niveaux de support et de résistance sont dépassés et que leurs rôles s’inversent, la présence de ces niveaux est essentielle dans l’analyse technique. Les niveaux de support se brisent lorsque le support de résistance peut se transformer en résistance, et le support de résistance peut se briser en support.
Le graphique référencé d’août à septembre en est un exemple. Les prix ont d’abord franchi un niveau de résistance, représenté par le grand corps de bougie verte, qui a ensuite été soutenu à ce niveau. Les prix ont finalement chuté à la baisse lorsqu’ils ont franchi un nouveau support, mais ont finalement rencontré une résistance au niveau de 0,618.
Influences clés sur les niveaux de support et de résistance
Les graphiques historiques peuvent vous aider à déterminer où se trouvent les niveaux de support et de résistance, mais ils ne peuvent pas garantir que ces niveaux resteront en place pour toujours. L’endroit où ces niveaux se forment et le moment où les prix les franchissent de manière inattendue dépendent d’un certain nombre de facteurs. Voici quelques-uns de ces facteurs :
Événements volatils imprévisibles
Les marchés des crypto-monnaies étant naturellement instables, les événements dans le monde extérieur peuvent entraîner des changements rapides de prix. Les gouvernements instables, les guerres et les tragédies naturelles peuvent considérablement anéantir les niveaux de support et de résistance qui ont déjà été fixés.
Volume des échanges
Un niveau de support peut être renforcé par de nombreuses transactions. Lorsque les prix se rapprochent de ce niveau, de nombreux vendeurs peuvent maintenir le prix stable, ce qui pourrait en fait inverser la tendance à la baisse.
Points de prix psychologiques
Les traders placent souvent des ordres d’achat proches de nombres ronds, ce qui signifie que ces nombres peuvent servir de niveaux de support. Selon les recherches, le volume des échanges a tendance à se rassembler autour de ces chiffres. De nombreuses transactions à un niveau de prix peuvent arrêter ou même inverser une tendance.
Hauts historiques
Lorsque les traders ne veulent pas acheter parce qu’ils ont été refusés lors des précédents sommets de prix, ces niveaux deviennent souvent une forte résistance. Cela peut provoquer une vente massive car les gens ont peur de l’inverse.
Conditions de liquidité
Les marques de support et de résistance sont plus susceptibles de se briser sur les marchés peu liquides. À mesure que l’intérêt des acheteurs et des vendeurs diminue, le faible volume des échanges facilite la rupture des niveaux de prix, ce qui pourrait aller à l’encontre de la tendance actuelle.
Les graphiques historiques peuvent vous aider à déterminer où se trouvent les niveaux de support et de résistance, mais ils ne peuvent pas garantir que ces niveaux resteront en place pour toujours. L’endroit où ces niveaux se forment et le moment où les prix les franchissent de manière inattendue dépendent d’un certain nombre de facteurs. Voici certains de ces facteurs :
Scénarios de marché Dynamique
Flèche des prix des crypto-monnaies : les crypto-monnaies évoluent entre des limites de résistance fortes et fortes. Elles montent parfois de manière spectaculaire ; elles franchissent cette barrière lorsqu’elles franchissent nécessairement cette résistance sur un volume d’échanges élevé, c’est pourquoi elles montent parfois de manière spectaculaire.
Baisse des prix des crypto-monnaies : un krach cryptographique, défini comme une chute rapide des prix après une vague de ventes de panique des investisseurs, peut se produire lorsqu’une crypto-monnaie tombe en dessous d’un niveau de support crucial avec un volume d’échange important.
Alignement avec les tendances générales du marché
Comportement des crypto-monnaies par rapport aux marchés boursiers : bien que, contrairement à tout marché boursier, les marchés des crypto-monnaies restent volatils, les principes de support et de résistance sont également applicables aux marchés boursiers traditionnels. Par exemple, les crypto-monnaies ont tendance à aligner leurs prix lors de krachs boursiers importants, ce qui modifie les niveaux de support et de résistance.
Informations sur le marché à long terme : les traders qui suivent le support et la résistance peuvent déterminer les tendances à long terme et les éventuels renversements des marchés. En fonction de ces niveaux de support et de résistance, nous pouvons déterminer si certains d’entre eux ont été cassés ou maintenus sur une période prolongée, ce qui peut nous aider à décider de la direction générale du marché.
Méthodes de détermination des niveaux de support et de résistance
Les niveaux de support et de résistance peuvent être déterminés à l’aide de diverses techniques, notamment l’analyse technique et les données historiques. Vous trouverez ci-dessous quelques méthodes standard pour identifier ces niveaux clés.
L’analyse technique et les techniques de données historiques peuvent être utilisées pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Vous trouverez ci-dessous quelques méthodes plus courantes pour trouver ces niveaux clés.
Utilisation des hauts et des bas précédents
Étant donné un historique de hauts et de bas, un moyen simple de déterminer les niveaux de support et de résistance consiste simplement à revenir aux hauts et aux bas passés. Recherchez les points bas précédents dans les prix où ils ont rebondi à la hausse pour trouver un support. Pour résister, regardez les hauts précédents, où les prix baissent généralement une fois qu’ils sont atteints.
Cela ne signifie pas que nous franchirons cette résistance ou ce support, c’est juste que si nous continuons à tester cette ligne, elle pourrait devenir un bon niveau pour les interactions.
Application des ratios de Fibonacci
Le graphique d’exemple suivant utilise le retracement de Fibonacci pour afficher les zones de support et de résistance potentielles. Il s’agit d’une méthode basée sur la séquence de Fibonacci dans laquelle un mouvement de prix important est suivi d’un retracement de prix à un niveau d’un ratio de Fibonacci avant que la tendance ne se poursuive à partir de là.
Sur la base de ces indicateurs prédictifs, ces ratios peuvent aider les traders à identifier les niveaux de support et de résistance possibles.
Utilisation des lignes de tendance
Les moyens pratiques d’identifier les zones de support et de résistance potentielles sont les lignes de tendance. Découvrez si le marché est dans une tendance haussière ou même dans une tendance baissière comme premier mouvement. Pour une tendance haussière, recherchez deux ou plusieurs creux. Pour une tendance baissière, recherchez deux ou plusieurs sommets.
L’étape suivante consiste à tracer une ligne droite passant par ces points, représentant visuellement où les futurs niveaux de support et de résistance pourraient apparaître le long de la tendance.
Avantages et inconvénients de l’utilisation des niveaux de support et de résistance dans le trading de crypto-monnaies
Comprendre les limites des niveaux de support et de résistance est tout aussi important que de les identifier, car ils peuvent ne pas être disponibles sur chaque crypto-monnaie et ne constituent pas une forme de trading infaillible.
Avantages des niveaux de support et de résistance
Polyvalence des approches analytiques : Cependant, il existe de nombreuses façons de calculer les niveaux de support et de résistance, et les traders peuvent vérifier leurs résultats individuels à l’aide de divers outils avant de prendre une décision. En théorie, une approche multidimensionnelle comme celle-ci peut améliorer la fiabilité, mais une certitude absolue est garantie sur le marché des crypto-monnaies.
Améliore la gestion des risques : Bien qu’il soit facile de comprendre l’importance d’une gestion efficace des risques dans le trading de crypto-monnaies, les niveaux de support et de résistance sont essentiels. En identifiant ces niveaux, les traders peuvent mettre des stops et capitaliser sur les points de support ou de résistance identifiés.
Signaler des cassures potentielles : Si les prix dépassent les niveaux de support et de résistance précédemment définis, il pourrait s’agir d’une cassure, d’une continuation de l’élan dans la même direction. Nous devons être très prudents pour ne pas réagir aux fausses cassures, mais ces signaux peuvent montrer la place de nouvelles tendances et apporter des opportunités d’ouverture de positions.
Pourquoi les niveaux de support et de résistance présentent-ils des inconvénients ?
Risque de fausses cassures : l’un des principaux inconvénients de cet outil est qu’il génère de fausses cassures. ** Une fois que les prix franchissent brièvement un niveau de support ou de résistance et s’inversent immédiatement, on parle de fausse cassure. Les traders peuvent agir sur ce qui semble être une continuation d’une tendance uniquement pour liquider ce qui s’avère être un retracement de prix qui s’inverse, ce que ce renversement peut devenir.
Dépendance aux données historiques : les données historiques sont souvent utilisées pour calculer les niveaux de support et de résistance, ce qui limite leur précision prédictive. Les prix passés ne sont pas un pari sûr de ce qui va arriver, car de nombreux propriétaires dans l’espace crypto très volatil connaissent un changement inattendu.
Sensibilité à la volatilité : en tant que tel,les niveaux de support et de résistance et les transactions basées sur ces niveaux sont sujets à des marchés cryptographiques volatils. Les prix peuvent facilement dépasser les niveaux attendus lors de telles fluctuations. Par conséquent, nous recommandons l’utilisation d’autres outils techniques en plus de l’analyse du support et de la résistance afin que vos transactions soient soutenues, informées et robustes.
Utilisation des niveaux de support et de résistance pour une gestion efficace des risques
Les risques jouent un rôle énorme dans le monde dynamique du trading de crypto-monnaies et les niveaux de support et de résistance sont des outils précieux qui peuvent vous aider. Voici comment ces niveaux peuvent être exploités pour la gestion des risques :
Application du support et de la résistance pour définir des ordres stop-loss
Cependant, les niveaux de support et de résistance sont importants lors de la configuration des ordres stop-loss. Si vous souhaitez placer un stop-loss avant de lancer une transaction, le placer juste en dessous de votre niveau de support (positions longues) ou juste au-dessus de votre niveau de résistance (positions courtes) protégera votre position. Le stop-loss est une barrière protectrice s’il ne profite pas à votre transaction, car le marché évolue contre votre transaction.
Calcul des ratios risque-récompense
Les ratios risque-récompense dépendent également des niveaux de support et de résistance. Une fois que vous avez déterminé où va la transaction en regardant vers votre point d’entrée et en dessinant le support ou la résistance le plus proche sur papier, vous pouvez juger de la distance que vous avez parcourue et déterminer combien la transaction peut rapporter par rapport au risque encouru.
La prise de décision stratégique peut être dérivée des transactions proches d’un support de résistance bien défini, formant un rapport risque/récompense plus favorable.
Les niveaux de support et de résistance peuvent être intégrés à votre plan de gestion des risques pour protéger votre capital et améliorer le résultat de la transaction. Ces niveaux aident à mettre de l’ordre dans le marché volatil des crypto-monnaies et à maîtriser efficacement les risques.
Conclusion
Nous devons reconnaître et utiliser les niveaux de support et de résistance pour rendre notre trading de crypto-monnaie efficace. Ces niveaux de sentiment du marché sont des indicateurs clés des tendances des prix et aident les traders à prendre des décisions éclairées.
Les niveaux de support et de résistance sont importants en cas de volatilité extrême, comme un krach boursier ou cryptographique. En utilisant ces concepts dans votre stratégie de trading, vous pouvez visualiser avec plus de confiance les fluctuations du marché, améliorant ainsi vos performances sur le marché des crypto-monnaies.
Le support et la résistance sont des outils solides et, lorsqu’ils sont combinés à d’autres outils d’analyse et tactiques de gestion des risques, ils peuvent être puissants. En raison de l’évolution rapide des conditions du marché, il est important de rester flexible pour concéder des gains afin d’obtenir un succès perpétuel dans le domaine des échanges de crypto-monnaies.
Comme pour l’analyse technique traditionnelle, les niveaux de support et de résistance sont fondamentaux pour l’analyse du marché des crypto-monnaies, car ils permettent d’identifier les zones potentielles dans lesquelles les échanges pourraient s’inverser. Les marchés des crypto-monnaies peuvent sembler simples, mais leur volatilité inhérente exige de la prudence.
L’intégration du support et de la résistance, entre autres outils d’analyse technique, vous aide à prendre des décisions plus éclairées, rendant ainsi votre trading plus stratégique.
