Sind Sie bereits ein Akteur auf dem Kryptomarkt? Wenn ja, dann stimmen Sie wahrscheinlich der Idee zu, dass „Krypto zyklisch ist“ – ein Konzept, das die Dynamik der Liquidität und des Kapitalflusses in der Kryptowelt zusammenfasst.
Es ist bekannt, dass sich Händler immer gegenseitig fragen, ob eine Alt-Saison kommt, wenn Bitcoin eine Spanne bildet, obwohl es noch kein besonders attraktiver Markt für Altcoins ist. Alt-Saison ist größtenteils eine Verschmelzung der Wörter „Altcoin“ und „Saison“ und bezieht sich auf einen Zeitzyklus, in dem bestimmte Altcoins gehypt werden und Aufmerksamkeit erregen.
Da die jüngste Alt-Saison Anfang 2021 stattfand, sind viele Händler hauptsächlich optimistisch, was kommen wird. Innerhalb dieses Bullenmarktzyklus steht noch eine Alt-Saison bevor, in der wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum unterdurchschnittlich abschneiden und Altcoins in die Höhe schnellen.
Möchten Sie in diese aufregende Marktphase eintauchen? Dieser Leitfaden ermöglicht eine genaue Untersuchung des Liquiditätsflusses in den Kryptomärkten und praktischer Strategien, um die Gelegenheit während dieser sich schnell verändernden Phase zu nutzen, die die Altcoin-Saison antreibt und die die nächste Explosion der Altcoins einleiten könnte.
Altcoin-Saisons und Kryptomarktdynamik verstehen
Was definiert eine Altcoin-Saison?
Altcoin-Saison beschreibt, wann der Markt sich auf Altcoins konzentriert. Während dieser Zeit beginnen Altcoins, sich wirklich gut zu entwickeln, und Sie können Bitcoin oft übertreffen. Dieses Phänomen ist deutlicher geworden, weil sich das Krypto-Ökosystem weiterentwickelt und verschiedene digitale Vermögenswerte hinzugewinnt.
Wenn der Preis von Bitcoin steigt, fällt der Rest des Marktes reibungsbedingt, und während Altcoin-Saisons kommen und gehen, erfahren diese Token eine erhöhte Handelsaktivität, was zu einer Verringerung des Marktanteils von Bitcoin führt. Die Phasen werden oft durch bullische Stimmung und einen Ansturm neuer und alter Händler genährt, die ihr Kapital in aufstrebende Projekte investieren. Während Altcoin-Saisons kann der Kryptomarkt ein Maß an Optimismus erreichen, das noch niemand zuvor gesehen hat.
Die Entwicklung der Altcoin-Saisons
Altcoin-Saisons wurden 2017 zu einer Sache, als wir den Boom der Initial Coin Offerings erlebten. Projekte wie Ethereum (ETH), Ripple (XRP) und Litecoin (LTC) waren in dieser Zeit groß, weil sie die Erzählung vom digitalen Gold von Bitcoin einen Schritt weiterbrachten, indem sie den Wert von Bitcoin auf kreative Weise nutzten.
Ende 2017 endete diese Ära der Aufregung mit einem bedeutenden Bullenlauf, der bald darauf im Jahr 2018 im Keim erstickt wurde. Eine Flut regulatorischer Kontrollen und eine Reihe gescheiterter Projekte führten zu Marktkorrekturen.
In den Jahren 2020 und 2021 erlebten wir eine zweite große alternative Saison namens „DeFi Summer“. Während dieser Zeit explodierten dezentrale Finanz-(DeFi)-Token, Metaverse-Projekte und NFTs, allesamt Token wie Uniswap (UNI), Sandbox (SAND) und Solana (SOL).
Die optimistische Richtung endete jedoch im Jahr 2022, als steigende globale Zinssätze und pessimistische makroökonomische Bedingungen zu ernsthaften Preisrückgängen bei Altcoins führten. Während das spekulative Interesse schwankt, wird jede der Altcoin-Saisons von innovationsgetriebenen Aufschwüngen geprägt sein, dann von Korrekturen, da Konsolidierungsphasen mit bullischen Phasen durchsetzt sind. Liquiditätsflüsse sind die Essenz der Liquidität, die das Funktionieren der Kryptomärkte antreibt.
Entschlüsselung der Liquiditätsflüsse in Kryptomärkten
Bei Kryptowährungen dreht sich alles um die Bewegung von Kapital von einem Vermögenswert zum anderen, und dies kann als Liquiditätsfluss bezeichnet werden. Bitcoin ist der Einstiegspunkt in den Fluss, Ether ist auf dem Weg, als Nächstes kommen Altcoins mit größerer Marktkapitalisierung und schließlich schließen sich Altcoins mit kleinerer Marktkapitalisierung dem Fluss an. Dieses Muster zeigt, dass Händler bei Marktveränderungen nach höheren Renditen streben.
Händler wollen diese Ströme verstehen, um ihre Marktgewinne zu maximieren. Wenn beispielsweise Bitcoin-Kapital in Ether gesendet wird, können Händler, die auf diesen Austausch warten, von einem Ether-Preisanstieg profitieren.
Warum die Verfolgung von Liquiditätsflüssen wichtig ist
Der einfachste Weg, Liquiditätsflüsse zu erkennen, besteht darin, dies für den Marktzyklus zu tun, zu verstehen, wann es zu einem Kapitaltransfer zwischen den beiden Seiten kommt, und Ihr Portfolio darauf auszurichten. Wenn wir beispielsweise verstehen können, wann Gelder von kleineren Altcoins zu Bitcoin fließen können, können wir uns vor Verlusten während des Liquiditätsabwärtstrends schützen.
Darüber hinaus steigt die Marktvolatilität tendenziell an, wenn Kapital in Altcoins mit geringerer Marktkapitalisierung fließt. Ein besseres Risikomanagement ist der Handel, der diese Dynamik erhält und in stabile Vermögenswerte diversifizieren oder mit risikoarmen, aber gewinnbringenden Gelegenheiten handeln kann.
Die vier Phasen des Krypto-Geldflusses: Den Weg zur Altseason ebnen
Es gibt 4 verschiedene Phasen auf dem Weg zu einem Altseason-Chart, das seit Januar 2021 häufig zitiert wird, nämlich der Reise zu einer Altseason. Diese endet in dieser Phase, in der Kapital auf den Markt fließt, um die Dynamik für die Altcoin-Rallye zu erzeugen. Das Verständnis dieses Zyklus versetzt Händler in die Lage, von der Euphorie zu profitieren, die normalerweise mit der Altseason einhergeht.
Krypto-Marktzyklen verstehen: Von der Bitcoin-Dominanz zur Altseason
Phase 1: Der Aufstieg der Bitcoin-Dominanz
Die erste Phase ist ein Ansturm von Geld, das größtenteils in Bitcoin fließt. Aufgrund seiner Bitcoin hat den Ruf, relativ stabil zu sein und ist die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung. Es steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Händlern und institutionellen Anlegern. Bitcoins sind Einstiegsanlagen für Neueinsteiger und fungieren als sicherer Hafen in einer ansonsten turbulenten Kryptolandschaft.
Indikatoren:
Bemerkenswerte Dominanz von Bitcoin.
Altcoins schneiden im Vergleich zu Bitcoin schlechter ab.
Die Handelsvolumina von BTC stiegen, da sich Vermögenswerte rund um die führende Kryptowährung „verflüssigen“.
Diese Phase bereitet oft den Boden für zukünftige Marktaktivitäten, was bedeutet, dass sie dazu beitragen kann, den Verlauf allgemeiner Aktivitäten zu bestimmen.
Phase 2: Ethereum rückt ins Rampenlicht
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf Ethereum, da sich der Aufwärtstrend von Bitcoin allmählich abflacht. Ethereums dynamisches Ökosystem mit dezentralen Börsen (DEXs) wie Uniswap (UNI) in Kombination mit DeFi wie Ethena (ENA) zieht Investoren an. Dies ist ein Übergang zu einem wachsenden Interesse an Blockchain-Plattformen mit Angeboten, die über die Wertaufbewahrung hinausgehen.
Indikatoren:
Die Aufwertung von Ether ist im Vergleich zu Bitcoin erheblich.
Die Anteile an der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen steigen.
Diese Phase ist wichtig, da sie die führende Rolle von Ethereum markiert und Menschen hilft, nach Vermögenswerten mit mehr Anwendungsfällen zu suchen.
Phase 3: Large-Cap-Altcoins treten ins Rampenlicht
Da Ethereum auf Erfolgskurs ist, ist es an der Zeit, sich Big-Cap-Altcoins anzusehen: Projekte mit hoher Kapitalisierung und lautstarken Communities. In dieser Phase muss man oft aufkommenden Narrativen Aufmerksamkeit schenken: KI-zentrierte Kryptowährungen wie jene, die ihre VC-Runden (Krypto-Runden) tokenisiert haben, oder Layer-1-Blockchain-Plattformen, die versuchen, Ethereum herauszufordern. Wenn Sie tiefere Einblicke suchen, stehen Daten zu trendigen Altcoin-Kategorien zur Verfügung.
Indikatoren:
Altcoins mit zweistelligem prozentualem Wachstum bei Large Caps.
Bitcoin und Ethereum sind weitgehend stabil, da die Handelsvolumina zurückgehen, während Gelder in andere Projekte fließen.
Es lässt den Markt wachsen und bietet verschiedene Handelsmöglichkeiten für hochkarätige Altcoins.
Phase 4: Entfesselte Altseason
Die Altseason erreicht ihren Höhepunkt, wenn sie überall gleichzeitig ist: weit verbreitete Spekulation und Begeisterung. Small-Cap- und Micro-Cap-Altcoins ziehen normalerweise Geld an, was oft zu exponentiellen Renditen führt. In dieser Phase sind spekulative Investitionen die Norm, wobei Memecoins und Nischen-Token im Rampenlicht stehen. Anschließend heizen die Beteiligung des Einzelhandels und die Angst, etwas zu verpassen, diese marktweite Euphorie an.
Indikatoren:
Ein starker Rückgang der Bitcoin-Dominanz, oft unter 40 %.
Small-Cap-Altcoins mit bescheidenem parabolischem Wachstum und einige, die noch nie zuvor beobachtet wurden, erreichen Allzeithochs.
Dies ist auf dramatische Zunahmen der Social-Media-Plattformen und der Suchmaschinenaktivität mit erhöhtem Interesse und erhöhter Beteiligung zurückzuführen.
Die Kenntnis dieser Phasen gibt Ihnen einen besseren Einblick in die Funktionsweise des Kryptowährungsmarktes aus zyklischer Perspektive. Wenn Sie von einer Phase zur nächsten wechseln, bringt jede Phase ihre Chancen und Risiken mit sich und bereitet die Anleger darauf vor, den Markt in der Altseason optimal zu nutzen.
Wichtige Kennzahlen zur Erkennung einer bevorstehenden Altcoin-Saison
Sie müssen Marktkennzahlen und Verhaltenstrends untersuchen, um die Anzeichen einer bevorstehenden Altcoin-Saison zu erkennen. Diese wertvollen Indikatoren ermöglichen es Händlern, Chancen und Risiken besser abzuwägen, wenn Kapital in Altcoins fließt.
Bitcoin-Dominanz
Frühe Signale für Altcoin-Aktivität sind die Bitcoin-Dominanz (die Marktkapitalisierung von Bitcoin wird proportional zur gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährung gehalten). Schließlich kann die BTC-Dominanzkrise oft als Höhepunkt beobachtet werden, an dem ein großer Teil der Liquidität zusammen mit Händlern in Altcoins transferiert wird, um potenziell höhere Renditen zu erzielen.
Normalerweise ist der Beginn einer Altcoin-Saison zu erwarten, wenn die Bitcoin-Dominanz unter 40 % fällt. Ein weiterer Indikator ist ein starker Rückgang neben BTC-Preisen, die nur stagnieren oder ein Plateau erreichen.
Altseason-Index
Tools wie der Altseason-Index des Blockchain Center bieten quantitative Einblicke in eine Marktpräferenz für Altcoins gegenüber Bitcoin. Diese Indizes analysieren Preistrends, Handelsvolumen und Marktstimmung, um ein vollständiges Bild der Altcoin-Marktaktivität zu liefern.
Wenn ein AltSeason-Indexwert im Bereich von 75+ liegt, bedeutet dies normalerweise, dass viele Altcoins Bitcoin insgesamt überholen und die Altseason möglicherweise bereits im Gange ist.
Marktstimmung
Altcoin-Rallyes sind Booster-Raketen für eine positive Marktstimmung. Normalerweise werden optimistische Handelsaktivitäten und höhere Altcoin-Preise generiert, wenn bedeutende Partnerschaften, technologische Durchbrüche oder erfolgreiche Projektstarts angekündigt werden.
Sie können sehen, wie sich dies von einer neutralen oder ängstlichen Marktlage in eine opportunistischere Marktlage bewegt, die tendenziell als Altseason bezeichnet wird, da Händler beginnen, zuversichtlicher zu werden und Coins anzuhäufen.
Social-Media-Aktivität und Hype
Altcoins werden durch Social-Media-Plattformen wie Twitter, Reddit und Telegram zum Buzz gebracht. Trend-Hashtags, Memes und Sniff-Talks rund um einige Projekte deuten im Allgemeinen auf starke Einzelhandels- und Spekulationsaktivitäten hin.
Das Engagement in den sozialen Medien hat zugenommen, da immer mehr Menschen dem Hype um wachsende Nischen-Altcoins und Influencer folgen. Die Empfehlungen können ein Weg zur Altseason sein.
Divergenz beim Handelsvolumen
Manchmal deutet ein enormer Anstieg des Altcoin-Handelsvolumens auf großen Plattformen wie OKX darauf hin, dass die Menschen zunehmend Vertrauen in Altcoins gewinnen. Dies sind Anzeichen dafür, dass die Händler auf dem Kryptowährungsmarkt höhere Renditen priorisieren.
Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin (ETH/BTC)
Ethereum ist ein führender Indikator für den Altcoin-Markt und oft ein Indikator für die allgemeine Altcoin-Performance. Ethereum übertrifft Bitcoin und ein steigendes ETH/BTC-Verhältnis deutet darauf hin, dass dies so weitergehen wird.
Händler können die hochvolatile Altseason-Phase aussitzen, indem sie sich strategisch positionieren und diese Schlüsselindikatoren regelmäßig verfolgen.
Wichtige Fehler, die während der Altseason vermieden werden sollten
Händler erhalten Alternativen, um die steigenden Altcoin-Preise während der Altseason zu finden, die jedoch viel mehr Risiken bergen. Während dieser volatilen Phase erleiden Händler häufig häufige Fallstricke, die zu großen Verlusten führen. Diese marktdynamischen Fehler müssen durch Planungsbewusstsein und Disziplin sorgfältig vermieden werden.
Auf den Hype hereinfallen
FOMO Die Angst, etwas zu verpassen (FOMO) ist ein häufiges Phänomen beim Hype der Altseason und kann dazu führen, dass Händler impulsive Entscheidungen treffen, ohne vorher gründlich recherchiert zu haben. Projekte mit begrenzten Fundamentaldaten können durch hypebedingte Preissteigerungen ruiniert werden, die Spätinvestoren scharfen Abschwüngen aussetzen.
Lassen Sie uns nicht Preisspitzen hinterherjagen und uns an eine gut definierte Handelsstrategie für Projekte mit starken Fundamentaldaten, praktischen Anwendungsfällen und einem aktiven Entwicklungsteam halten. Darüber hinaus sollten Sie dies durch einige technische Analysen ergänzen und realistische Preisziele entwickeln, um fundierte Entscheidungen über die Ein- und Ausstiegspunkte zu treffen.
Makroökonomische Faktoren übersehen
Altcoin-Preise entstehen nicht einfach im luftleeren Raum; sie werden von makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Änderungen der Makroökonomie, wie Änderungen der regulatorischen Dinge in den Büchern, der Zinssätze und des globalen Finanztrends, beeinflussen stark die Richtung des gesamten Kryptowährungsmarktes. Wenn Sie diese Trends nicht im Auge behalten, können Sie schlecht getimte Trades tätigen.
Achten Sie auf Änderungen regionaler Wirtschaftsfaktoren wie globale Wechselkurse, Maßnahmen der Zentralbanken und regulatorische Änderungen. Durch die Beobachtung dieser Faktoren können Sie sich ein Bild von der allgemeinen Marktstimmung rund um Altcoins machen und fundiertere Entscheidungen über den Altcoin-Handel treffen.
Übermäßiger Einsatz von Leverage
Während der Altseason locken hohe Renditen Trader zu hohen Leverage-Einsätzen. Während Leverage technisch gesehen Gewinne und Verluste erhöht, bedeuten Preiskorrekturen massive Verluste, die zur Liquidation führen und Ihr Geschäft ruinieren.
Setzen Sie Leverage nur ein, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Wenn Sie mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können, stellen Sie sicher, dass Sie über eine effektive Risikomanagementstrategie verfügen (z. B. Stoppen von Verlustaufträgen und Kontrolle des potenziellen Verlustniveaus).
Versäumnis, Gewinne mitzunehmen
Verpasste Gewinne durch Preiswende Wenn sich der Gesamtmarkt dreht, nehmen Trader sehr oft keine Gewinne mit. Sie halten weiterhin an Vermögenswerten fest und hoffen auf ein anhaltendes Preiswachstum, wodurch riesige Gewinne verpasst werden. Rallyes während der Altseason sind kurzlebig und neigen dazu, danach stark zu korrigieren, sodass es notwendig ist, Gewinne zum richtigen Zeitpunkt mitzunehmen.
Legen Sie ein bestimmtes Gewinnniveau fest und stimmen Sie nicht zu, dieses Niveau zu überschreiten, wenn es eintritt. Ein abgestufter Ansatz könnte in Betracht gezogen werden, z. B. der Verkauf von Teileigentum an Teilen Ihrer Bestände, wenn der Preis bestimmte Positionen erreicht. Auf diese Weise können Sie Gewinne sichern, bevor der Markt überraschend steigt. Wenn Sie Investitionen halten möchten, ist OKX Earn einer dieser Dienste, bei denen Sie Staking-Belohnungen erhalten und das Potenzial Ihrer Investition maximieren können.
Einstiegs- und Ausstiegsstrategien im Kryptomarkt meistern
Der Kryptowährungsraum ist sehr volatil, daher ist es wichtig, Ihre Marktein- und -ausstiege zeitlich abzustimmen. Während der Altseason kann ein verzögerter Einstieg in eine Rallye oder ein früher Ausstieg massive Auswirkungen auf Ihre Renditen haben. Diese technischen Analysetools können Ihnen dabei helfen, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg in den Markt zu bestimmen.
Fibonacci-Retracements: Die Identifizierung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist wertvoll, insbesondere bei Preisrückgängen, wenn sie uns sagen kann, wo eine Preisumkehr zu finden ist.
Gleitende Durchschnitte: Mithilfe von kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitten können Sie Trendumkehrungen oder Fortsetzungsmuster erkennen und erhalten so einen Hinweis darauf, wohin sich der Preis in naher Zukunft bewegen wird.
Relative Strength Index (RSI): Dieses Tool kann Ihnen sagen, wann Ihre Position überkauft oder überverkauft ist, und Sie warnen, keine Position auf der Grundlage nicht nachhaltiger Preisbewegungen einzugehen.
Abschließende Gedanken und umsetzbare Schritte
Der Kryptomarkt befindet sich in der Altcoin-Saison mit dem Potenzial für massive Gewinne für Händler, die darauf vorbereitet sind. Mit einem klaren Verständnis der Liquiditätsflüsse und dem Wissen um die wichtigsten Signale, die auf den Beginn der Altcoin-Saison hinweisen,und mit Hilfe von Strategien und Strategien können Sie Ihre Schritte anpassen und von den Höhen und Tiefen dieser Marktphase profitieren. Um das Maximum aus der Altseason herauszuholen, bleiben Sie informiert, führen Sie ein diszipliniertes Risikomanagement durch und treffen Sie flexible Handelsentscheidungen.
