Na quarta-feira, o mercado das criptomoedas aguarda a decisão da Reserva Federal dos EUA sobre as taxas de juro ainda hoje, o que significa que o Bitcoin (BTC) está a sofrer alguma perda de valor neste momento.
Isto segue-se a uma onda de alta no BTC que o elevou brevemente acima dos 108.353 dólares na terça-feira, antes de terminar o dia com um doji candle, um sinal de que os traders não tinham a certeza do que fazer com a ação do preço.
Os indicadores técnicos fazem com que observem o mercado de perto, e a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) indica desde o início uma divergência de baixa. Este último sugere o enfraquecimento do impulso de alta e dificulta o caminho para a trajetória de preços de curto prazo do Bitcoin.
A Reserva Federal é considerada como estando a preparar um corte de 25 pontos base (bps), reduzindo o montante acumulado de reduções para 100 pontos base desde Setembro. Os dados económicos estáveis, juntamente com o progresso incremental nos ajustamentos da política monetária, estão a resultar na especulação de uma possível pausa nos cortes das taxas até ao primeiro trimestre de 2025, de acordo com um relatório K33, que também afirma que o mercado está a considerar que poderá não haver muitos ajustamentos adicionais na política monetária.
Se estas projecções se concretizarem, os rendimentos dos títulos do Tesouro e do dólar norte-americano poderão subir. Isto pode tornar o Bitcoin menos atraente para os investidores que procuram diversificar os seus portfólios com criptomoedas.
As condições do Rally do Pai Natal tomam forma
Apesar da cautela macroeconómica, os analistas da K33 continuam otimistas de que o Bitcoin verá um potencial “comício do Pai Natal” nas próximas semanas. Centrando-se num “vácuo macro”, devido à ausência de grandes divulgações de dados económicos até ao final do ano, apontam para uma reunião “plana” em Setembro.
“Com a solidificação das condições de mercado, a acumulação agressiva de Bitcoin por Michael Saylor da MicroStrategy e o impulso crescente antes da tomada de posse de Trump, o BTC parece pronto para terminar o ano com uma nota forte”, afirmou um analista da K33.
Desempenho do ETF sinaliza interesse a longo prazo
O fundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, observou algo interessante sobre a adoção institucional do Bitcoin. Disse também na quarta-feira que o Bitcoin (Bitcoin) spot Exchange Traded Fund (ETF) da BlackRock duplicou o Asset Management Under Asset (AUM) do seu Gold ETF (ETF) num ano. Em contraste, o ETF Gold da BlackRock demorou apenas 20 anos a crescer para 33 mil milhões de dólares em AUM.
Este rápido crescimento reforça uma crescente preferência dos investidores pelo Bitcoin como reserva de valor a longo prazo e pela sua entrada em carteiras institucionais.
Todos os caminhos conduzem à decisão da Fed, mas as condições macroeconómicas favoráveis conduzem a uma recuperação no final do ano, que liga os ursos que ainda não chegaram às condições macroeconómicas e ao sentimento dos investidores.
Proposta estratégica de reserva de Bitcoin acrescenta impulso de alta à perspetiva do BTC
Na quarta-feira, o Bitcoin captou uma nova narrativa otimista, à medida que as conversas giravam em torno de uma “Reserva Estratégica de Bitcoin”. De acordo com a Bitcoin Magazine, o Bitcoin Policy Institute publicou no Twitter um rascunho de uma ordem executiva que pedia uma Reserva Estratégica de Bitcoin, que aguarda o presidente.
A possibilidade da reserva nacional de Bitcoin solidifica o valor a longo prazo do Bitcoin e a sua ascensão para se tornar um ativo financeiro chave. Isto alimentou o otimismo no mercado, e a Bitcoin Magazine afirmou que a Reserva Estratégica de Bitcoin da América é real.
A QCP Capital expressou uma visão bastante otimista do desempenho do preço spot do Bitcoin no seu relatório semanal. O relatório dizia: “Está a tornar-se cada vez mais difícil encontrar razões para ser pessimista no preço spot do Bitcoin quando se considera a sua confluência de fatores macroeconómicos, adoção institucional e narrativa política favorável que continuam a alimentar a recuperação contínua do Bitcoin”.
Mas, apesar do sentimento otimista, os comerciantes de Bitcoin da QCP Capital ainda estão a dar o alarme para a cautela. Apesar dos preços spot do Bitcoin terem atingido novos máximos, o relatório observou esta distorção persistente no mercado de opções, onde as opções de venda eram negociadas de forma mais agressiva do que as opções de compra. Esta tendência sugere que os participantes no mercado estão cada vez mais inclinados para estratégias de cobertura em vez de prosseguirem cruelmente a recuperação, talvez à luz da apreensão no mercado.
A cautela de curto prazo acompanha uma visão favorável de longo prazo da indústria, com potencial para uma Reserva Estratégica de Bitcoin e a recente resiliência da moeda contra a volatilidade do mercado.
Análise do preço do Bitcoin: BTC atinge os 108 mil dólares antes que surjam sinais de fraqueza
A subida de terça-feira do Bitcoin (BTC) significou que a criptomoeda número 1 atingiu os 108.353 dólares. Ainda assim, o castiçal diário selou o dia com um padrão doji, um indicador comum de incerteza no mercado. O BTC recuou na quarta-feira, caindo abaixo dos 104.100 dólares.
Se o Bitcoin sustentar uma queda através do suporte diário de 101.109 dólares, poderá ocorrer uma correção adicional, caindo para o próximo suporte crucial do Bitcoin nos 90.000 dólares, de acordo com os analistas de mercado.
O sentimento cauteloso também tem a ver com indicadores técnicos. O Índice de Força Relativa (RSI) foi rejeitado depois de não ter conseguido manter-se positivo acima dos 70, agora nos 64. Uma queda adicional através do nível neutro em 50 poderia acelerar a maré de baixa, fazendo com que o preço do BTC caísse mais severamente.
No entanto, o indicador Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) sinaliza simultaneamente um risco crescente de um cruzamento de baixa. Se a linha MACD descer abaixo da linha de sinal, o sinal seria um sinal de venda, reafirmando a dinâmica decrescente.
Estes principais níveis técnicos acompanham de perto a recente recuperação do Bitcoin, que testará a resiliência do ativo.
Bitcoin pode atingir os 119.510 dólares se o rali recomeçar
Se o Bitcoin conseguir quebrar o máximo histórico de 108.353 dólares, o seu impulso de alta recuperará força no lado positivo. Este nível é provavelmente um fecho decisivo acima, estendendo a alta, uma vez que o BTC visa os 119.510 dólares como a próxima grande resistência.
A extensão de Fibonacci de 141,4% desde o mínimo de 66.835 dólares de 4 de novembro até ao máximo de 104.088 dólares de 5 de dezembro é esse objetivo e está alinhado com a extensão de Fibonacci de 141,4%. Este movimento confirmaria que os touros ainda estão no comando e poderia atrair algum interesse de compra devido aos comerciantes anteciparem novos máximos para o preço do Bitcoin.
Os participantes do mercado observarão de perto este nível-chave, utilizando-o para avaliar se o Bitcoin pode sustentar a sua tendência ascendente e estabelecer novos recordes.
Ethereum cai 3% no meio do otimismo para a tokenização RWA e acumulação de baleias
Na terça-feira, resta saber se o recente declínio de 3% do Ethereum (ETH) se deve ao crescente otimismo sobre a tokenização de ativos do mundo real (RWA) ou se resulta da natureza volátil do altcoin. Entretanto, os dados mostram que os grandes investidores aumentaram constantemente as suas participações em ETH no último mês, indicando uma crença a longo prazo no potencial da moeda.
Espera-se que o Ethereum seja a primeira vítima, mas a mais rentável da tendência de tokenização RWA, como é destacado num memorando recente de Juan Leon, estratega sénior de investimento da Bitwise. Leon disse que, em 2025, os ativos tokenizados poderão tornar-se um tema definidor, e o Ethereum estará no meio de tudo isto.
Esta tendência está já a ser sublinhada por projetos de grande visibilidade. O fundo do Tesouro tokenizado BUIDL foi adquirido pela BlackRock, que gere um total surpreendente de 578 milhões de dólares. Plataformas focadas em RWA, como a Ondo Finance, já ganharam mais de 600 milhões de dólares em valor total bloqueado (TVL). De acordo com a Bitwise, se o mercado de RWA de 100 triliões de dólares mudar para transações em cadeia, a Ethereum poderá cobrar mais de 100 mil milhões de dólares em taxas anuais.
De acordo com os dados on-chain da Santiment, os maiores detentores de Ethereum estão a manter-se firmes. 57 por cento do fornecimento total em circulação é agora detido, uma vez que as carteiras principais assumiram a custódia de mais de 100.000 ETH; isto implica uma forte expectativa dos investidores quanto a uma alteração ascendente do mercado. Estas participações incluem DeFi e carteiras de staking, o que implica que muitos investidores pretendem manter os seus ativos trancados em vez de os vender.
🐳 There are currently 104 whale wallets holding at least 100K Ethereum. Their combined holdings currently sit at 57.35% of all existing ETH tokens, currently worth ~$333.1B.
Meanwhile, wallets with 100-100K hold their lowest ratio of supply in history, 33.46%. And sub-100 ETH… pic.twitter.com/9qDN3lotQy
— Santiment (@santimentfeed) December 17, 2024
Outro indício da sua fé é que, pelo 16º dia consecutivo, os fundos negociados em bolsa (ETFs) da Ethereum registaram fluxos líquidos de ativos de 51,1 milhões de dólares, segundo dados da Coinglass na segunda-feira. Apesar da actual recessão do mercado, o Ethereum está a ganhar um crescente interesse institucional, como evidenciado por esta série sustentada de investimentos.
No entanto, embora o preço do Ethereum oscile temporariamente, a narrativa da utilidade e da confiança dos investidores a médio prazo cresce em torno do Ethereum como um interveniente-chave no ecossistema emergente de RWA.
Análise de preço Ethereum: ETH visa subida de 4.380 dólares se a resistência chave se mantiver
Nas últimas 24 horas, o Ethereum (ETH) caiu 3%, com liquidações registadas de 48,82 milhões de dólares. As posições longas representaram 40,66 milhões de dólares destas liquidações e as posições curtas, 8,16 milhões de dólares.
Principais níveis de resistência e suporte a observar
Na semana passada, o ETH consolidou-se dentro de um canal retangular e não conseguiu superar a sua elevada resistência anual de 4.093 dólares. Acima deste nível crítico, o preço poderá ter um fecho sustentado, levando o preço para os 4.380 dólares. A outra forma seria se o suporte não conseguisse manter-se perto dos 3.820 dólares, enviando o preço para o próximo nível chave de 3.550 dólares.
O sentimento misto do mercado continua a ser o caso com os indicadores técnicos actuais. O Índice de Força Relativa (RSI) também foi cruzado em baixa, o que significa fraqueza no momentum de alta. Ainda assim, o oscilador estocástico está sobrevendido, uma região que marcou rápidas recuperações de preços no gráfico horário no passado.
O que vem aí para o Ethereum?
Um colapso de 3.550 dólares por dia invalidaria a tese altista e pressagiaria mais queda. A ETH precisará ainda de romper os 4.093 dólares e restabelecer o impulso positivo para se preparar para um máximo em direção aos 4.380 dólares. Espera-se que os próximos dias forneçam uma direção mais clara, mas os traders devem manter-se atentos a estes níveis.
