En décembre, les choses s’accélèrent avec les flocons de neige, les chansons de Noël préférées et l’anticipation de la saison. La question se pose souvent pour les traders de crypto-monnaies : le marché des crypto-monnaies connaîtra-t-il un « rallye du Père Noël » de la même manière que sur les marchés boursiers traditionnels ?
La même tendance boursière, le rallye du Père Noël, fait référence à un optimisme accru autour des vacances (souvent fin décembre). Cependant, l’augmentation festive de la monnaie numérique peut-elle également s’appliquer au marché ? Nous examinerons l’historique du rallye du Père Noël, les facteurs déclencheurs derrière cela et si le Père Noël sonnera le glas du marché des crypto-monnaies cette année.
Nous discuterons de la manière dont les élections américaines pourraient influencer la performance du marché et de la manière de jouer sur les éventuelles vagues de volatilité en décembre.
Comprendre le rallye du Père Noël
Parfois appelé « effet Père Noël », le rallye du Père Noël est une tendance du marché boursier où les prix ont tendance à augmenter au cours des derniers jours de décembre et des premiers jours de janvier.
Cependant, la cause de la forte baisse des analystes de marché a été largement débattue, mais aucune explication définitive n’a été trouvée. Il faut clarifier si cela est dû à l’optimisme des vacances, à la planification fiscale ou à la clôture des comptes des investisseurs institutionnels pour l’année.
Au cours des dernières années, cette tendance saisonnière s’est propagée au-delà des bourses, et le marché des crypto-monnaies va parfois frapper plus fort que son poids lors des rallyes de fin d’année. Le rallye du Père Noël est devenu un symbole important d’espoir et d’optimisme du marché pour les traders de crypto-monnaies, qui utilisent ce rallye comme une munition pour évaluer les gains possibles et redémarrer leurs tactiques pour toute dynamique haussière latente de fin d’année.
L’histoire du rallye du Père Noël
Depuis que les marchés boursiers existent, le terme rallye du Père Noël a été inventé en 1972 par Yale Hirsch, fondateur du Stock Trader’s Almanac. Il l’a identifié comme les cinq derniers jours de l’année et les deux premiers jours de l’année suivante. Les travaux de Hirsch suggèrent qu’historiquement, cette période de sept jours a souvent entraîné un nombre inhabituellement élevé de mouvements de prix à la hausse.
Le Stock Trader’s Almanac a ensuite étudié les données de 1950 à 2022 pour étayer son observation. Au cours de cette période, les résultats ont indiqué une tendance à des rendements positifs à l’ère du Père Noël parmi l’indice S&P 500 ; l’indice a connu un rallye du Père Noël dans 80 % des cas.
Les données historiques vous aident à mieux comprendre, mais une fois de plus, les performances passées n’indiquent pas toujours les résultats futurs. Cependant, le marché boursier a été témoin de la signification statistique du rallye du Père Noël.
Le marché des crypto-monnaies peut-il connaître un rallye du Père Noël ?
Le marché des crypto-monnaies étant encore relativement jeune par rapport aux marchés traditionnels, le rallye du Père Noël n’a peut-être pas encore formé son modèle. Pourtant, les crypto-monnaies devenant de plus en plus cruciales pour un public de plus en plus institutionnel, elles ont le potentiel de connaître un modèle saisonnier similaire.
Plus la corrélation positive entre le marché boursier et le marché des crypto-monnaies est importante, plus il est plausible qu’un rallye du Père Noël commence également à se produire dans l’espace des crypto-monnaies. Dans le cas des investissements institutionnels en constante augmentation des crypto-monnaies, ceux qui détiennent des parts pour des marchés traditionnellement orientés pourraient être particulièrement vrais.
Alors que nous approchons de la fin de l’année, il vaut la peine de rester un peu plus prudent dans le domaine du trading/investissement en crypto-monnaies au cours des prochaines semaines et de rechercher des rallyes potentiels pour profiter de certaines de ces tendances saisonnières.
Un rallye du Père Noël est-il susceptible de se produire sur le marché des crypto-monnaies ?
Le terme « rallye du Père Noël » est également devenu un terme utilisé par les professionnels des crypto-monnaies. Il fait référence à une hausse des cours boursiers en fin d’année, au cours de laquelle le marché boursier progresse généralement d’environ 5 à 10 % au cours des deux dernières semaines de l’année. L’idée faisait d’abord référence aux marchés financiers traditionnels, mais de nombreux traders en crypto-monnaies se demandent désormais si ce phénomène pourrait se produire dans le monde volatil des actifs numériques.
La structure du marché des crypto-monnaies est toujours imprévisible et différente des marchés financiers traditionnels. De nombreux facteurs affectent ses fluctuations de prix : les événements économiques mondiaux, les changements de sentiment social et les changements réglementaires. Par conséquent, il est difficile de prédire si le rallye du Père Noël se produira sur les crypto-monnaies. Cependant, l’examen des mois de décembre passés sur le marché des crypto-monnaies peut vous dire si ce modèle a été présent ou non dans un autre passé.
La saisonnalité des élections et son impact sur les marchés des crypto-monnaies
Il s’agit d’une tendance significative observée sur le marché des crypto-monnaies en décembre ; c’est un facteur qui a corrélé la montée en puissance du marché des crypto-monnaies avec les élections aux États-Unis. La saisonnalité des élections est un concept, une croyance selon laquelle les cycles d’élections présidentielles américaines peuvent affecter l’impact du marché des crypto-monnaies dans les semaines précédant ces jours fériés.
Les traders déplacent également leurs portefeuilles lorsqu’ils anticipent les nouvelles politiques d’une nouvelle administration dans les années électorales. Si le nouveau gouvernement se présente comme un gouvernement favorable aux crypto-monnaies, la confiance du marché pourrait augmenter et faire augmenter le prix. Une association entre les élections américaines et le comportement du marché des crypto-monnaies montre que les crypto-monnaies et la finance traditionnelle ont un lien entre elles.
Par exemple, le prix du Bitcoin a augmenté de près de 37 % de la première semaine de novembre jusqu’à la fin décembre en 2016, une hausse en partie due aux effets mondiaux du Brexit et à une certaine incertitude économique. Comme lors des élections de 2020, le prix du Bitcoin a presque doublé de novembre à décembre, et c’est ainsi que les élections de 2020 ont été plongées dans la pandémie de COVID-19. Elle a été motivée par le fait que les gens pensaient que davantage de mesures de relance allaient arriver et que davantage d’institutions voulaient jouer dans les actifs cryptographiques.
Cependant, si le parti qui remporte les futures élections met en avant des politiques qui devraient être un vent arrière pour les crypto-monnaies, les traders pourraient être plus disposés à parier sur une croissance à long terme et à faire grimper les prix des crypto-monnaies en fonction de l’action des prix du Père Noël.
Les traders peuvent anticiper les rallyes de fin d’année dans la mesure où ils comprennent comment les années électorales ont historiquement affecté le marché des crypto-monnaies. En ces temps-ci, les puissants effets du sentiment financier traditionnel sur les prix des actifs numériques peuvent être puissants.
Comprendre l’impact des tendances saisonnières et du rallye du Père Noël
Maintenant que vous avez examiné l’étrangeté de la saisonnalité des élections, vous vous demandez peut-être comment les crypto-monnaies se sont comportées en décembre, des années sans élections américaines.
En fin de compte, comme la plupart des choses liées aux performances de Bitcoin en décembre, il ne peut pas dire avec certitude ce qui attend la monnaie numérique ce mois-ci. Certains traders de crypto-monnaies pensent qu’il pourrait y avoir un rallye cryptographique de Noël, mais cette incohérence remet en question l’idée d’une tendance stable de fin d’année.
En décembre 2017, Bitcoin a connu une augmentation de prix scandaleuse principalement alimentée par les joueurs en raison de la presse sensationnelle et d’une large couverture médiatique.
Les prix du Bitcoin ont presque doublé pour atteindre près de 20 000 $ lors d’un rallye intense de fin d’année, devenant ainsi le rallye le plus notable de l’histoire du Bitcoin. Sur la base de ce pic, je préviens que si le marché des crypto-monnaies est haussier, il peut connaître un rallye du Père Noël, bien qu’à un moment d’intérêt public relativement élevé et d’une augmentation de l’activité des traders.
Il est vrai, cependant, que l’histoire de décembre 2018 était un peu différente. Le pic de rallye de l’année dernière a cédé la place à une chute spectaculaire du prix du bitcoin, la crypto-monnaie tombant sous les 4 000 dollars.
Cela nous a rappelé à quel point le marché des crypto-monnaies peut être vulnérable aux corrections post-haussières, ainsi qu’à des facteurs externes tels que les pressions réglementaires, les changements dans le sentiment économique mondial et le retrait des traders institutionnels des points d’équilibre des portefeuilles à l’approche de la fin de l’année.
Principaux facteurs à l’origine d’un potentiel rallye de Noël des crypto-monnaies
Bien qu’il ne fasse aucun doute que décembre ne présente pas toujours une tendance haussière pour Bitcoin et le marché des crypto-monnaies au sens large, certains indicateurs pourraient être responsables du déclenchement d’un rallye cryptographique du Père Noël.
Sentiment du marché en fin d’année
Comme le marché a tendance à suivre le sentiment des traders, la période des fêtes apporte un mois de vacances généralement heureux et des perspectives positives pour décembre. L’optimisme qui motive une grande partie de ces dépenses a été stimulé par les primes de fin d’année (et cette petite question de la nouvelle année qui se profile) et une volonté heureuse de faire exploser leur budget pendant les périodes d’affluence.
Ce sentiment est souvent exagéré pour les crypto-monnaies sur les réseaux sociaux, où les tendances, les actualités et les voix très fortes créent une activité d’achat.
Un sentiment haussier se produit lorsque de nouveaux traders entrent sur le marché, craignant de manquer les gains de fin d’année (peur de manquer quelque chose, ou FOMO).
Bien que ce sentiment puisse changer aussi vite qu’il apparaît, le rythme qu’il impose en décembre peut suffire à propulser les prix à la hausse, créant un cycle d’optimisme auto-renforçant qui encourage davantage d’achats et fait progresser les prix.
Facteurs influençant les tendances du marché des crypto-monnaies en décembre
Cette année, l’implication des acteurs institutionnels sur le marché des crypto-monnaies a augmenté massivement, les grandes institutions financières ayant commencé à rejoindre l’espace. L’arrivée des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) au comptant a attisé cette tendance.
Étant donné que décembre approche, certaines institutions peuvent revoir leurs portefeuilles, ce qui peut entraîner une augmentation, ou dans certains cas une hausse, des actifs cryptographiques. Tel est souvent le résultat de stratégies de diversification et de la demande croissante des clients pour une exposition aux actifs numériques.
Les achats institutionnels sont susceptibles d’offrir un soutien solide au marché des crypto-monnaies. Cela pourrait augmenter l’activité sur le marché si, pour une raison quelconque, les gestionnaires de fonds ou les sociétés de trading décident d’augmenter l’espace occupé par les monnaies numériques dans leurs portefeuilles, en anticipant les futurs changements réglementaires ou la croissance du secteur.
De plus, l’infrastructure prenant en charge les crypto-monnaies évolue continuellement avec des services d’application de garde sécurisée et des contrôles de conformité accrus pour les institutions qui sont désormais à l’aise pour entrer ou se développer dans l’espace crypto. Une confiance croissante pourrait stabiliser le marché des crypto-monnaies connaîtra une hausse saisonnière, les institutions ajustant leurs portefeuilles pour le début de la nouvelle année.
Données économiques et conditions géopolitiques
Des facteurs tels que les données macroéconomiques et les événements géopolitiques sont importants pour que le marché des crypto-monnaies évolue dans la bonne direction. Les taux d’inflation, les données sur le chômage et les politiques des banques centrales ont tous un impact sur les marchés des actifs traditionnels et numériques.
Par exemple, s’il y a beaucoup d’inflation, les gens ont tendance à se ruer sur le Bitcoin dans l’espoir qu’il offre une sorte de couverture contre l’inflation, différente des monnaies fiduciaires. Ils peuvent également augmenter la demande d’actifs à risque élevé comme les crypto-monnaies en prenant des mesures de la banque centrale, comme la baisse des taux d’intérêt ou l’assouplissement quantitatif.
D’un point de vue financier, les événements géopolitiques, y compris les accords commerciaux ou les changements dans le paysage réglementaire, introduisent une certaine incertitude sur les marchés financiers, attirant les traders qui considèrent les crypto-monnaies comme un actif alternatif viable.
À l’approche de décembre et alors que les institutions financières évaluent les perspectives économiques pour l’année à venir, les facteurs macroéconomiques et géopolitiques ci-dessus resteront actifs sur le marché des crypto-monnaies et feront considérablement évoluer les prix.
Stratégies de trading pour capitaliser sur un éventuel rallye du Père Noël en cryptomonnaies
Un rallye du Père Noël de fin d’année est une chose dans le domaine des cryptomonnaies, mais ce n’est pas quelque chose que vous pouvez anticiper à l’avance. Cependant, si vous vous y attendez, vous pouvez utiliser ces stratégies de trading pour vous préparer et gagner. Voici quelques tactiques à utiliser en cas de rallye crypto pendant la période des fêtes.
Positions longues sur les marchés au comptant ou à terme
Si les positions longues sur les principales cryptomonnaies sont l’une des stratégies les plus simples à suivre en prévision d’un rallye du Père Noël, cela doit être pris au sérieux. L’autre approche consiste à acheter et à conserver des actifs en espérant que leur prix augmentera, soit par le biais de transactions au comptant, soit par le biais de transactions à terme.
Dans le trading au comptant, les traders achètent directement l’actif à son prix de marché actuel, et à l’avenir, ils acceptent d’acheter l’actif à une date ultérieure pour un prix donné. Cette stratégie est bonne lorsque les indicateurs du marché sont à la hausse et que les traders pensent que le marché continuera à augmenter à mesure qu’un rallye se développe.
La méthode DCA (Dollar Cost Averaging) est l’un des moyens les plus simples et les plus pratiques pour les traders de s’exposer à la croissance potentielle du marché tout en maîtrisant les risques. L’idée de base de la méthode DCA est qu’elle vous permet d’acheter une quantité définie de crypto-monnaie à intervalles réguliers, quel que soit le prix en vigueur lorsque vous effectuez un achat.
Ainsi, elle élimine l’impact lié à la volatilité et minimise la nécessité d’être en phase avec le marché. Mélanger les signaux et les corrections soudaines est terrible, mais le trading se déroule au fil du temps, vous permettant de capturer un rallye sans être obligé d’acheter au sommet, surtout si le marché montre des signes avant-coureurs. Avec cette approche progressive, les traders peuvent se protéger contre d’éventuels ralentissements sans être retirés du marché avant que les difficultés ne surviennent.
Trading d’options cryptographiques
Les options cryptographiques sont un moyen plus précis pour ceux qui ont déjà négocié des options de capitaliser sur les mouvements de prix à la hausse attendus. Les traders peuvent acheter le bon actif, mais ne sont pas obligés d’acheter un actif à un prix convenu dans un délai donné.
Les traders qui cherchent à profiter des hausses de prix sans acheter le sous-jacent pourraient vouloir utiliser cette stratégie. L’avantage des options d’achat est qu’en les achetant, les traders peuvent profiter de la hausse des prix avec une prime initiale relativement faible, de sorte que la perte la plus importante est simplement le prix de l’option elle-même. Si vous ne possédez pas d’options d’achat, vos pertes sont illimitées, tandis que les pertes avec les options d’achat sont limitées au prix d’exercice plus le coût de l’option d’achat.
Des stratégies de trading d’options multi-jambes sont disponibles pour ceux qui souhaitent un profil risque/récompense plus nuancé. Ces techniques avancées incluent la rédaction de contrats et l’utilisation de spreads d’options pour gérer le risque de manière plus spécifique. De plus, les options crypto offrent aux traders un moyen de couvrir leurs paris contre les baisses ou les krachs du marché lorsque le risque semble élevé dans l’espace crypto.
Réflexions finales
La présence d’un rallye du Père Noël sur le marché des crypto-monnaies s’accompagne d’opportunités et de risques. Historiquement, le marché peut être sur la voie d’un rallye de fin d’année, mais la dynamique du marché des crypto-monnaies est si unique qu’elle constitue souvent une exception à la règle.
Mais pour les personnes qui souhaitent maximiser leur potentiel de croissance, il est préférable de rester au courant des indicateurs de trading. Cela aidera à identifier les tendances émergentes pour les décisions de trading. En outre, les traders doivent rechercher des stratégies avec des profils risque/rendement définis pour faire face à toute volatilité en fin d’année.
