Mercredi, le marché des cryptomonnaies attend la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt plus tard dans la journée, ce qui signifie que le Bitcoin (BTC) subit une certaine perte de valeur en ce moment.
Cela fait suite à une vague de hausse du BTC qui l’a brièvement envoyé au-dessus de 108 353 $ mardi avant de terminer la journée avec une bougie doji, un signal que les traders ne savaient pas quoi faire avec l’action des prix.
Les indicateurs techniques les incitent à surveiller le marché de près, et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) indique au début une divergence baissière. Cette dernière suggère un affaiblissement de la dynamique haussière et entrave la trajectoire des prix à court terme du Bitcoin.
La Réserve fédérale est censée préparer une baisse de taux de 25 points de base (pb), ramenant le montant cumulé des réductions à 100 pb depuis septembre. Les données économiques stables, ainsi que les progrès progressifs dans les ajustements de la politique monétaire, donnent lieu à des spéculations sur une éventuelle pause dans les baisses de taux d’ici le premier trimestre 2025, selon un rapport de K33, qui affirme également que le marché considère qu’il n’y aura peut-être pas beaucoup d’ajustements supplémentaires dans la politique monétaire.
Si ces projections se réalisent, les rendements des bons du Trésor et le dollar américain pourraient augmenter. Cela pourrait rendre le Bitcoin moins attrayant pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles avec des crypto-monnaies.
Les conditions du rallye du Père Noël prennent forme
Malgré la prudence macroéconomique, les analystes de K33 continuent d’être optimistes quant au fait que Bitcoin connaîtra un potentiel « rallye du Père Noël » dans les semaines à venir. Se concentrant sur un « vide macro », en raison de l’absence de publications de données économiques majeures jusqu’à la fin de l’année, ils évoquent une réunion « à plat » en septembre.
« Avec des conditions de marché qui se solidifient, l’accumulation agressive de Bitcoin par Michael Saylor de MicroStrategy et la dynamique qui se renforce avant l’investiture de Trump, le BTC semble prêt à terminer l’année sur une note forte », a déclaré un analyste de K33.
La performance des ETF indique un intérêt à long terme
Le fondateur de CryptoQuant, Ki Young Ju, a noté quelque chose d’intéressant à propos de l’adoption institutionnelle du Bitcoin. Il a également déclaré mercredi que le fonds négocié en bourse (ETF) au comptant Bitcoin (Bitcoin) de BlackRock a doublé l’actif sous gestion (AUM) de son ETF sur l’or (ETF) en un an. En revanche, l’ETF sur l’or de BlackRock n’a mis que 20 ans pour atteindre 33 milliards de dollars d’AUM.
Cette croissance rapide renforce la préférence croissante des investisseurs pour le Bitcoin en tant que réserve de valeur à long terme et son entrée dans les portefeuilles institutionnels.
Tous les chemins mènent à la décision de la Fed, mais les conditions macroéconomiques favorables sont propices à un rallye de fin d’année, qui relie les ours à venir aux conditions macroéconomiques et au sentiment des investisseurs.
La proposition de réserve stratégique de Bitcoin ajoute un élan haussier aux perspectives du BTC
Mercredi, Bitcoin a pris un nouveau tournant haussier alors que les conversations tournaient autour d’une « réserve stratégique de Bitcoin ». Selon Bitcoin Magazine, le Bitcoin Policy Institute a publié sur Twitter un projet de décret appelant à une réserve stratégique de Bitcoin, qui attend la signature du président Trump.
La possibilité de la réserve nationale de Bitcoin solidifie la valeur à long terme de Bitcoin et son ascension vers le statut d’actif financier clé. Cela a alimenté l’optimisme sur le marché, et Bitcoin Magazine a déclaré que la réserve stratégique de Bitcoin de l’Amérique est réelle.
QCP Capital a exprimé une vision largement optimiste de la performance du prix spot de Bitcoin dans son rapport hebdomadaire. Le rapport dit : « Il devient de plus en plus difficile de trouver des raisons d’être baissier sur le prix spot de Bitcoin lorsque l’on considère sa confluence de facteurs macroéconomiques, l’adoption institutionnelle et le discours politique favorable qui continuent d’alimenter le rallye continu de Bitcoin. »
Mais, malgré le sentiment haussier, les traders de Bitcoin chez QCP Capital sonnent toujours l’alarme pour la prudence. Malgré les nouveaux sommets atteints par les prix spot du Bitcoin, le rapport a noté cette distorsion persistante sur le marché des options, où les options de vente se négociaient plus agressivement que les options d’achat. Cette tendance suggère que les acteurs du marché se tournent de plus en plus vers des stratégies de couverture au lieu de poursuivre vicieusement le rallye, peut-être à la lumière de l’appréhension du marché.
La prudence à court terme s’accompagne d’une vision favorable à long terme de l’industrie, avec le potentiel d’une réserve stratégique de Bitcoin et la récente résilience de la pièce face à la volatilité du marché.
Analyse du prix du Bitcoin : le BTC atteint 108 000 $ avant l’apparition de signes de faiblesse
Le rallye de mardi pour Bitcoin (BTC) a permis à la crypto-monnaie n°1 d’atteindre 108 353 $. Pourtant, le chandelier quotidien a clôturé la journée avec un modèle de doji, un indicateur courant d’incertitude sur le marché. Le BTC s’était replié mercredi, passant sous les 104 100 $.
Si le Bitcoin continue de chuter sous le support quotidien de 101 109 $, une nouvelle correction pourrait suivre, tombant jusqu’au prochain support crucial du Bitcoin à 90 000 $, selon les analystes du marché.
Le sentiment de prudence a également quelque chose à voir avec les indicateurs techniques. L’indice de force relative (RSI) a été baissé après avoir échoué à rester positif au-dessus de 70, maintenant à 64. Une baisse supplémentaire le passage du niveau neutre à 50 pourrait accélérer la tendance baissière, entraînant une baisse plus sévère du prix du BTC.
Cependant, l’indicateur de convergence et de divergence des moyennes mobiles (MACD) signale simultanément un risque croissant de croisement baissier. Si la ligne MACD tombe en dessous de la ligne de signal, le signal serait un signal de vente, réaffirmant la baisse de la dynamique.
Ces niveaux techniques clés surveillent de près le récent rallye du Bitcoin, qui testera la résilience de l’actif.
Le Bitcoin pourrait viser 119 510 $ si le rallye reprend
Si le Bitcoin réussit à franchir le sommet historique de 108 353 $, sa dynamique haussière reprendra de la force à la hausse. Ce niveau est probablement une clôture décisive au-dessus, prolongeant le rallye alors que le BTC vise 119 510 $ comme prochaine résistance majeure.
L’extension de Fibonacci de 141,4% du plus bas de 66 835 $ du 4 novembre au plus haut de 104 088 $ du 5 décembre est cet objectif et s’aligne sur l’extension de Fibonacci de 141,4%. Ce mouvement confirmerait que les haussiers sont toujours aux commandes et pourrait susciter un certain intérêt d’achat en raison des traders anticipant de nouveaux sommets pour le prix du Bitcoin.
Les acteurs du marché surveilleront de près ce niveau clé, l’utilisant pour évaluer si Bitcoin peut maintenir sa tendance à la hausse et établir de nouveaux records.
Ethereum glisse de 3% au milieu de l’optimisme pour la tokenisation des RWA et l’accumulation de baleines
Mardi, il reste à voir si la récente baisse de 3% d’Ethereum (ETH) est due à l’optimisme croissant concernant la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) ou si elle résulte de la nature volatile de l’altcoin. En attendant, les données montrent que les grands investisseurs ont régulièrement augmenté leurs avoirs en ETH au cours du mois dernier, indiquant une croyance à long terme dans le potentiel de la pièce. L’Ethereum devrait être la première victime mais la plus rentable de la tendance à la tokenisation des RWA, comme le souligne un récent mémo de Juan Leon, stratège en investissement senior de Bitwise. Leon a déclaré qu’en 2025, les actifs tokenisés pourraient devenir un thème déterminant, et Ethereum sera au cœur de tout cela.
Cette tendance est déjà soulignée par des projets de grande envergure. Le fonds de trésorerie tokenisé BUIDL a été racheté par BlackRock, qui gère un total stupéfiant de 578 millions de dollars. Les plateformes axées sur les RWA, telles qu’Ondo Finance, ont déjà gagné plus de 600 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL). Selon Bitwise, si le marché des RWA de 100 000 milliards de dollars passe aux transactions en chaîne, Ethereum pourrait facturer plus de 100 milliards de dollars de frais annuels.
Selon les données en chaîne de Santiment, les plus gros détenteurs d’Ethereum restent sur leurs positions. 57 % de l’offre totale en circulation est désormais détenue, car les portefeuilles clés ont pris en charge plus de 100 000 ETH ; cela implique une forte anticipation des investisseurs pour un changement de marché haussier. Ces avoirs comprennent DeFi et des portefeuilles de jalonnement, ce qui implique que de nombreux investisseurs ont l’intention de conserver leurs actifs verrouillés au lieu de les vendre.
🐳 There are currently 104 whale wallets holding at least 100K Ethereum. Their combined holdings currently sit at 57.35% of all existing ETH tokens, currently worth ~$333.1B.
Meanwhile, wallets with 100-100K hold their lowest ratio of supply in history, 33.46%. And sub-100 ETH… pic.twitter.com/9qDN3lotQy
— Santiment (@santimentfeed) December 17, 2024
Une autre indication de sa confiance est que pour le 16e jour consécutif, les fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum ont enregistré des flux d’actifs nets de 51,1 millions de dollars, selon les données de Coinglass lundi. Malgré le ralentissement actuel du marché, Ethereum suscite un intérêt institutionnel croissant, comme en témoigne cette séquence soutenue d’investissements.
Néanmoins, alors que le prix d’Ethereum vacille temporairement, le récit de l’utilité et de la confiance des investisseurs à moyen terme se développe autour d’Ethereum en tant qu’acteur clé de l’écosystème émergent des RWA.
Analyse du prix de l’Ethereum : l’ETH envisage un rallye de 4 380 $ si la résistance clé se maintient
Au cours des dernières 24 heures, Ethereum (ETH) a chuté de 3 %, avec des liquidations de 48,82 millions de dollars enregistrées. Les positions longues représentaient 40,66 millions de dollars de ces liquidations et les positions courtes 8,16 millions de dollars.
Principaux niveaux de résistance et de soutien à surveiller
La semaine dernière, l’ETH s’est consolidé dans un canal rectangulaire et n’a pas réussi à dépasser sa résistance annuelle élevée à 4 093 $. Au-dessus de ce niveau critique, le prix pourrait connaître une clôture soutenue, portant le prix à 4 380 $. L’autre solution serait que si le support ne parvienne pas à se maintenir près de 3 820 $, le prix atteigne le prochain niveau clé à 3 550 $.
Le sentiment mitigé du marché reste le cas avec les indicateurs techniques actuels. L’indice de force relative (RSI) a également été franchi en dessous du neutre, ce qui signifie une faiblesse de la dynamique haussière. L’oscillateur stochastique est néanmoins survendu, une région qui a connu des reprises rapides des prix sur le graphique horaire dans le passé.
Quelle est la prochaine étape pour Ethereum ?
Une cassure de 3 550 $ par jour invaliderait la thèse haussière et présagerait d’une nouvelle baisse. L’ETH devra encore dépasser les 4 093 $ et rétablir une dynamique positive pour se mettre sur la voie d’un rallye vers les 4 380 $. Les prochains jours devraient fournir une direction plus claire, mais les traders doivent garder un œil sur ces niveaux.
